| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
53 254.47 |
2.40 |
-4.61 |
-0.18 |
| рубли |
53 254.47 |
2.40 |
-4.61 |
-0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
160 082.24 |
7.22 |
2.22 |
0.00 |
 государственные облигации
|
160 082.24 |
7.22 |
2.22 |
0.00 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
160 082.24 |
7.22 |
2.22 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 005 169.62 |
90.39 |
2.54 |
0.19 |
| Altria Group, облигация, [US02209SBF92] |
5 693.73 |
0.26 |
5.80 |
0.01 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji, облигация, [XS2368781477] |
64 957.11 |
2.93 |
10.78 |
0.23 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
1 685.96 |
0.08 |
-11.77 |
-0.01 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
52 773.78 |
2.38 |
14.63 |
0.26 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
51 539.49 |
2.32 |
9.06 |
0.14 |
| Frigorifico Concepcion, облигация, [USP4R54KAA49] |
36 767.02 |
1.66 |
-20.64 |
-0.48 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
99 712.96 |
4.49 |
11.36 |
0.36 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
80 291.62 |
3.62 |
9.30 |
0.23 |
| MC Brazil Downstream Participacoes, облигация, [USL626A6AA24] |
111 478.50 |
5.02 |
-2.37 |
-0.25 |
| Movida Participacoes, облигация, [USL65266AA36] |
16 494.60 |
0.74 |
6.60 |
0.03 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
108 815.60 |
4.90 |
6.50 |
0.19 |
| Pemex, облигация, [US71654QCC42] |
100 186.13 |
4.52 |
6.74 |
0.19 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] |
119 540.86 |
5.39 |
-7.84 |
-0.59 |
| Sappi, облигация, [XS0149581935] |
158 339.59 |
7.14 |
6.51 |
0.28 |
| Seagate Technology Plc, облигация, [US81180WAN11] |
10 695.14 |
0.48 |
5.89 |
0.01 |
| Teck Resources, облигация, [US878742AW53] |
5 389.63 |
0.24 |
-3.36 |
-0.02 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
13 760.01 |
0.62 |
12.71 |
0.06 |
| Xerox Holdings Corporation, облигация, [USU98401AB58] |
1 149.63 |
0.05 |
7.91 |
0.00 |
| Аргентина, облигация, [US040114HV54] |
409 378.09 |
18.45 |
-5.19 |
-1.47 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
308 844.16 |
13.92 |
6.99 |
0.60 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Оман, облигация, [XS2234859283] |
111 625.80 |
5.03 |
6.21 |
0.18 |
| Турция, облигация, [US900123DD96] |
136 050.19 |
6.13 |
6.01 |
0.21 |
| Облигации иностранных государств
|
965 898.24 |
43.54 |
1.26 |
-0.46 |
| Аргентина, облигация, [US040114HV54] |
409 378.09 |
18.45 |
-5.19 |
-1.47 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
308 844.16 |
13.92 |
6.99 |
0.60 |
| Оман, облигация, [XS2234859283] |
111 625.80 |
5.03 |
6.21 |
0.18 |
| Турция, облигация, [US900123DD96] |
136 050.19 |
6.13 |
6.01 |
0.21 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
1 039 271.38 |
46.85 |
3.76 |
0.65 |
| Altria Group, облигация, [US02209SBF92] |
5 693.73 |
0.26 |
5.80 |
0.01 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji, облигация, [XS2368781477] |
64 957.11 |
2.93 |
10.78 |
0.23 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
1 685.96 |
0.08 |
-11.77 |
-0.01 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
52 773.78 |
2.38 |
14.63 |
0.26 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
51 539.49 |
2.32 |
9.06 |
0.14 |
| Frigorifico Concepcion, облигация, [USP4R54KAA49] |
36 767.02 |
1.66 |
-20.64 |
-0.48 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
99 712.96 |
4.49 |
11.36 |
0.36 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
80 291.62 |
3.62 |
9.30 |
0.23 |
| MC Brazil Downstream Participacoes, облигация, [USL626A6AA24] |
111 478.50 |
5.02 |
-2.37 |
-0.25 |
| Movida Participacoes, облигация, [USL65266AA36] |
16 494.60 |
0.74 |
6.60 |
0.03 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
108 815.60 |
4.90 |
6.50 |
0.19 |
| Pemex, облигация, [US71654QCC42] |
100 186.13 |
4.52 |
6.74 |
0.19 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] |
119 540.86 |
5.39 |
-7.84 |
-0.59 |
| Sappi, облигация, [XS0149581935] |
158 339.59 |
7.14 |
6.51 |
0.28 |
| Seagate Technology Plc, облигация, [US81180WAN11] |
10 695.14 |
0.48 |
5.89 |
0.01 |
| Teck Resources, облигация, [US878742AW53] |
5 389.63 |
0.24 |
-3.36 |
-0.02 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
13 760.01 |
0.62 |
12.71 |
0.06 |
| Xerox Holdings Corporation, облигация, [USU98401AB58] |
1 149.63 |
0.05 |
7.91 |
0.00 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
2 218 506.33
| 100.01
| 2.34
| |
СЧА Фонда: 2 186 316 957.36 руб.
Стоимость пая: 1 654.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 32 189.38 |
-7.36 |
| ВСЕГО обязательств: |
32 189.38
| -7.36
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
