| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
59 608.25 |
2.68 |
-0.74 |
0.05 |
| рубли |
59 608.25 |
2.68 |
-0.74 |
0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
159 028.82 |
7.14 |
1.36 |
0.27 |
 государственные облигации
|
159 028.82 |
7.14 |
1.36 |
0.27 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
159 028.82 |
7.14 |
1.36 |
0.27 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 008 515.37 |
90.19 |
-2.82 |
-0.31 |
| Altria Group, облигация, [US02209SBF92] |
5 530.60 |
0.25 |
-1.43 |
0.00 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
1 394.97 |
0.06 |
1.54 |
0.00 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
26 026.61 |
1.17 |
18.47 |
0.21 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
62 181.06 |
2.79 |
0.74 |
0.09 |
| Frigorifico Concepcion, облигация, [USP4R54KAA49] |
39 105.48 |
1.76 |
3.15 |
0.10 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
103 068.89 |
4.63 |
3.40 |
0.27 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
57 243.93 |
2.57 |
3.71 |
0.15 |
| MC Brazil Downstream Participacoes, облигация, [USL626A6AA24] |
120 317.61 |
5.40 |
0.11 |
0.14 |
| Movida Participacoes, облигация, [USL65266AA36] |
16 781.00 |
0.75 |
-0.77 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
129 719.64 |
5.82 |
-1.16 |
0.07 |
| Pemex, облигация, [US71654QCC42] |
106 268.91 |
4.77 |
-0.74 |
0.08 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] |
145 602.21 |
6.54 |
-0.74 |
0.12 |
| Sappi, облигация, [XS0149581935] |
165 209.41 |
7.42 |
-0.91 |
0.12 |
| Seagate Technology Plc, облигация, [US81180WAN11] |
11 237.03 |
0.50 |
-1.45 |
0.00 |
| Teck Resources, облигация, [US878742AW53] |
5 514.83 |
0.25 |
-1.35 |
0.01 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
12 872.38 |
0.58 |
5.40 |
0.05 |
| Xerox Holdings Corporation, облигация, [USU98401AB58] |
741.05 |
0.03 |
2.39 |
0.00 |
| Аргентина, облигация, [US040114HV54] |
402 518.50 |
18.07 |
-2.85 |
-0.07 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
356 349.63 |
16.00 |
-0.72 |
0.28 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Оман, облигация, [XS2234859283] |
108 499.67 |
4.87 |
-10.97 |
-0.47 |
| Турция, облигация, [US900123DD96] |
132 331.98 |
5.94 |
-1.23 |
0.07 |
| Облигации иностранных государств
|
999 699.78 |
44.89 |
-2.86 |
-0.17 |
| Аргентина, облигация, [US040114HV54] |
402 518.50 |
18.07 |
-2.85 |
-0.07 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
356 349.63 |
16.00 |
-0.72 |
0.28 |
| Оман, облигация, [XS2234859283] |
108 499.67 |
4.87 |
-10.97 |
-0.47 |
| Турция, облигация, [US900123DD96] |
132 331.98 |
5.94 |
-1.23 |
0.07 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
1 008 815.59 |
45.30 |
-2.79 |
-0.14 |
| Altria Group, облигация, [US02209SBF92] |
5 530.60 |
0.25 |
-1.43 |
0.00 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
1 394.97 |
0.06 |
1.54 |
0.00 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
26 026.61 |
1.17 |
18.47 |
0.21 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
62 181.06 |
2.79 |
0.74 |
0.09 |
| Frigorifico Concepcion, облигация, [USP4R54KAA49] |
39 105.48 |
1.76 |
3.15 |
0.10 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
103 068.89 |
4.63 |
3.40 |
0.27 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
57 243.93 |
2.57 |
3.71 |
0.15 |
| MC Brazil Downstream Participacoes, облигация, [USL626A6AA24] |
120 317.61 |
5.40 |
0.11 |
0.14 |
| Movida Participacoes, облигация, [USL65266AA36] |
16 781.00 |
0.75 |
-0.77 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
129 719.64 |
5.82 |
-1.16 |
0.07 |
| Pemex, облигация, [US71654QCC42] |
106 268.91 |
4.77 |
-0.74 |
0.08 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] |
145 602.21 |
6.54 |
-0.74 |
0.12 |
| Sappi, облигация, [XS0149581935] |
165 209.41 |
7.42 |
-0.91 |
0.12 |
| Seagate Technology Plc, облигация, [US81180WAN11] |
11 237.03 |
0.50 |
-1.45 |
0.00 |
| Teck Resources, облигация, [US878742AW53] |
5 514.83 |
0.25 |
-1.35 |
0.01 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
12 872.38 |
0.58 |
5.40 |
0.05 |
| Xerox Holdings Corporation, облигация, [USU98401AB58] |
741.05 |
0.03 |
2.39 |
0.00 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
2 227 152.44
| 100.01
| -2.48
| |
СЧА Фонда: 2 195 446 605.07 руб.
Стоимость пая: 1 661.31 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 31 705.84 |
-1.33 |
| ВСЕГО обязательств: |
31 705.84
| -1.33
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
