| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
907.65 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
907.65 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| AT&T Inc, акция об. [US00206R1023] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Bayer, акция об. [DE000BAY0017] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Biogen, акция об. [US09062X1037] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Bristol Myers Squibb, акция об. [US1101221083] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| CVS Health, акция об. [US1266501006] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Citigroup, акция об. [US1729674242] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Deutsche Lufthansa, акция об. [DE0008232125] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ford, акция об. [US3453708600] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| General Motors, акция об. [US37045V1008] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Gilead, акция об. [US3755581036] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| HeidelbergCement, акция об. [DE0006047004] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Intel, акция об. [US4581401001] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| LyondellBasell Industries, акция об. [NL0009434992] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Magna, акция об. [CA5592224011] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Merck & Co, акция об. [US58933Y1055] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Micron Technology, акция об. [US5951121038] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Nutrien, акция об. [CA67077M1086] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pfizer, акция об. [US7170811035] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Stellantis, акция об. [NL00150001Q9] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| TotalEnergies, акция об. [FR0000120271] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Volkswagen, акция прив. [DE0007664039] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Warner Bros. Discovery, акция об. [US9344231041] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| BHP GROUP ltd, деп. расп. [US0886061086] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| BP PLC, деп. расп. [US0556221044] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Eni Spa, деп. расп. [US26874R1086] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Equinor, деп. расп. [US29446M1027] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GSK, деп. расп. [US37733W2044] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Haleon, деп. расп. [US4055521003] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Mitsubishi, деп. расп. [US6068221042] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| POSCO, деп. расп. [US6934831099] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Rio Tinto, деп. расп. [US7672041008] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Samsung Electronics, деп. расп. [US7960508882] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Shell, деп. расп. [US7802593050] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Woodside Energy Group, деп. расп. [US9802283088] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
907.65
|
| 0.00
| |
СЧА Фонда: 845 260.45 руб.
Стоимость пая: 166.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 62.39 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
62.39
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
