| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
243.82 |
0.04 |
-78.60 |
-0.13 |
| рубли |
243.82 |
0.04 |
-78.60 |
-0.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
589 985.61 |
87.88 |
-1.94 |
-2.52 |
 государственные облигации
|
132 395.00 |
19.72 |
-8.48 |
-2.02 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
100 560.90 |
14.98 |
-0.27 |
-0.17 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
26 300.10 |
3.92 |
0.02 |
-0.03 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
5 534.00 |
0.82 |
1.35 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
457 590.61 |
68.16 |
0.14 |
-0.50 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
54 836.78 |
8.17 |
-1.82 |
-0.22 |
| ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] |
46 849.50 |
6.98 |
0.06 |
-0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] |
43 983.50 |
6.55 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-10 - Облигации [4B02-10-36241-R-003P] |
4 042.86 |
0.60 |
-6.72 |
-0.05 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
25 577.75 |
3.81 |
0.20 |
-0.03 |
| МТС, 002P-10 - Облигации [4B02-10-04715-A-002P] |
2 711.67 |
0.40 |
-0.52 |
-0.01 |
| МТС, 002P-12 - Облигации [4B02-12-04715-A-002P] |
18 139.47 |
2.70 |
-0.02 |
-0.03 |
| Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
19 071.59 |
2.84 |
-0.70 |
-0.05 |
| ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] |
41 904.00 |
6.24 |
0.62 |
-0.02 |
| Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
8 762.23 |
1.31 |
0.86 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4-04-65045-D-001P] |
32 195.76 |
4.80 |
8.48 |
0.34 |
| Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P] |
21 082.60 |
3.14 |
-0.68 |
-0.05 |
| Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] |
41 849.20 |
6.23 |
-1.05 |
-0.12 |
| ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] |
45 705.60 |
6.81 |
0.37 |
-0.03 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
50 878.12 |
7.58 |
1.97 |
0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
43 299.77 |
6.45 |
72.17 |
2.67 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
43 000.76 |
6.40 |
73.03 |
2.67 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
299.01 |
0.04 |
0.73 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
37 834.64 |
5.64 |
0.55 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
37 834.64 |
5.64 |
0.55 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
671 363.84
| 100.01
| 0.87
| |
СЧА Фонда: 670 816 040.63 руб.
Стоимость пая: 125.35 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 483.64 |
-22.22 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 64.16 |
-93.76 |
| ВСЕГО обязательств: |
547.80
| -66.79
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
