| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
888.87 |
0.15 |
90.29 |
0.07 |
| рубли |
888.87 |
0.15 |
90.29 |
0.07 |
| Облигации российских эмитентов
|
529 745.53 |
89.70 |
16.02 |
10.51 |
 государственные облигации
|
68 402.83 |
11.58 |
50.68 |
3.71 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
26 296.86 |
4.45 |
216.85 |
3.01 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
4 416.75 |
0.75 | новый актив |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
37 689.22 |
6.38 |
1.60 |
-0.05 |
| корпоративные облигации
|
461 342.71 |
78.12 |
12.20 |
6.80 |
| Альфа-Банк, ЗО-02 - Облигации [4-09-01326-B] |
14 862.08 |
2.52 |
1.81 |
-0.01 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
24 616.66 |
4.17 |
2.13 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] |
28 053.57 |
4.75 |
0.47 |
-0.09 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
47 903.40 |
8.11 | новый актив |
| ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] |
46 361.25 |
7.85 |
1.28 |
-0.09 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-36383-R-003P] |
46 223.55 |
7.83 |
0.41 |
-0.15 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-10 - Облигации [4B02-10-36241-R-003P] |
21 993.28 |
3.72 |
-0.30 |
-0.11 |
| МТС, 001Р-28 - Облигации [4B02-28-04715-A-001P] |
22 700.48 |
3.84 |
-0.42 |
-0.11 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
13 941.20 |
2.36 |
1.82 |
-0.01 |
| МТС, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-04715-A-002P] |
10 256.30 |
1.74 |
0.21 |
-0.04 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-02-02268-B-001P] |
40 041.15 |
6.78 |
-0.82 |
-0.22 |
| Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
20 632.60 |
3.49 |
0.33 |
-0.08 |
| Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
7 957.10 |
1.35 |
1.33 |
-0.01 |
| РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] |
20 623.93 |
3.49 |
4.00 |
0.05 |
| РЖД, облигация, [4-04-65045-D-001P] |
28 652.52 |
4.85 |
1.20 |
-0.06 |
| Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P] |
20 593.20 |
3.49 |
0.33 |
-0.07 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
45 930.43 |
7.78 |
-1.26 |
-0.29 |
| Дебиторская задолженность
|
25 531.01 |
4.32 |
-69.79 |
-10.34 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
25 232.50 |
4.27 |
-69.77 |
-10.21 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
298.51 |
0.05 |
-70.94 |
-0.13 |
| Иные ценные бумаги
|
34 359.58 |
5.82 |
-1.89 |
-0.25 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
34 359.58 |
5.82 |
-1.89 |
-0.25 |
| ВСЕГО активов: |
590 524.99
| 99.99
| 2.42
| |
СЧА Фонда: 589 633 477.46 руб.
Стоимость пая: 109.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 516.92 |
-7.72 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 374.60 |
23.04 |
| ВСЕГО обязательств: |
891.51
| 3.11
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
