| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
429.60 |
0.08 |
33.98 |
0.02 |
| рубли |
429.60 |
0.08 |
33.98 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
479 236.76 |
89.89 |
7.16 |
5.95 |
 государственные облигации
|
21 515.75 |
4.04 |
0.55 |
0.02 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
10 902.42 |
2.04 |
1.20 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
10 613.33 |
1.99 |
-0.10 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
457 721.01 |
85.85 |
7.49 |
5.93 |
| АФК Система, 001P-19 - Облигации [4B02-19-01669-A-001P] |
15 966.57 |
2.99 |
-0.63 |
-0.03 |
| АФК Система, облигация, [4B02-12-01669-A-001P] |
16 167.86 |
3.03 |
1.68 |
0.05 |
| АФК Система, облигация, [4B02-15-01669-A-001P] |
18 048.06 |
3.39 |
-4.28 |
-0.15 |
| Альфа-Банк, ЗО-02 - Облигации [4-09-01326-B] |
13 507.51 |
2.53 |
-3.12 |
-0.09 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-18-01326-B-002P] |
20 018.24 |
3.75 |
1.05 |
0.03 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
22 233.38 |
4.17 |
0.66 |
0.02 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-03-00027-A-001P] |
13 429.06 |
2.52 |
-1.12 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] |
29 940.30 |
5.62 | новый актив |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
32 199.04 |
6.04 |
-0.37 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
15 014.40 |
2.82 | новый актив |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-01-62024-H-001P] |
50 944.44 |
9.56 |
1.54 |
0.14 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
14 395.64 |
2.70 |
1.39 |
0.04 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-02-02268-B-001P] |
37 718.00 |
7.07 |
-1.69 |
-0.13 |
| РЖД, облигация, [4-04-65045-D-001P] |
29 026.59 |
5.44 |
0.54 |
0.02 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] |
49 324.25 |
9.25 |
1.01 |
0.08 |
| Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P] |
34 422.32 |
6.46 |
-2.46 |
-0.16 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
45 365.35 |
8.51 |
-3.93 |
-0.35 |
| Дебиторская задолженность
|
8 115.23 |
1.52 |
-79.59 |
-5.94 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
7 815.04 |
1.47 |
-80.17 |
-5.92 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
300.19 |
0.06 |
-18.68 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
45 355.83 |
8.51 |
-0.33 |
-0.03 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
32 880.69 |
6.17 |
-0.82 |
-0.05 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-34 - Облигации [4B02-439-00004-T-001P] |
12 475.14 |
2.34 |
0.99 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
533 137.41
| 100.00
| 0.06
| |
СЧА Фонда: 532 007 380.54 руб.
Стоимость пая: 93.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 528.61 |
-2.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 601.42 |
15.56 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 130.03
| 6.26
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
