| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
636.58 |
0.10 |
-42.84 |
-0.08 |
| рубли |
636.58 |
0.10 |
-42.84 |
-0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
555 432.21 |
88.41 |
10.08 |
5.24 |
 государственные облигации
|
46 104.00 |
7.34 |
25.99 |
1.31 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
46 104.00 |
7.34 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
509 328.21 |
81.07 |
8.83 |
3.93 |
| Альфа-Банк, ЗО-02 - Облигации [4-09-01326-B] |
15 353.46 |
2.44 |
1.91 |
-0.04 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
26 167.96 |
4.17 | новый актив |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
24 638.76 |
3.92 |
2.55 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] |
28 813.82 |
4.59 |
1.56 |
-0.09 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
53 403.30 |
8.50 |
5.35 |
0.14 |
| ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] |
47 492.55 |
7.56 |
1.42 |
-0.16 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-36383-R-003P] |
46 494.45 |
7.40 |
0.56 |
-0.22 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-10 - Облигации [4B02-10-36241-R-003P] |
20 521.49 |
3.27 |
2.79 |
-0.02 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
25 955.75 |
4.13 | новый актив |
| МТС, 002P-10 - Облигации [4B02-10-04715-A-002P] |
13 562.83 |
2.16 |
2.58 |
-0.02 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
14 077.28 |
2.24 |
2.74 |
-0.02 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-02-02268-B-001P] |
41 408.26 |
6.59 |
1.75 |
-0.12 |
| Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
20 882.20 |
3.32 |
0.86 |
-0.09 |
| Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
8 701.54 |
1.39 |
3.78 |
0.01 |
| РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] |
21 793.95 |
3.47 |
2.26 |
-0.04 |
| РЖД, облигация, [4-04-65045-D-001P] |
29 511.44 |
4.70 |
5.80 |
0.10 |
| Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P] |
21 459.80 |
3.42 |
1.38 |
-0.07 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
49 089.37 |
7.81 |
4.50 |
0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
35 770.05 |
5.69 |
-45.38 |
-5.11 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
35 469.74 |
5.65 |
-45.59 |
-5.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
300.31 |
0.05 |
0.34 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
36 382.26 |
5.79 |
2.46 |
-0.06 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
36 382.26 |
5.79 |
2.46 |
-0.06 |
| ВСЕГО активов: |
628 221.10
| 99.99
| 3.55
| |
СЧА Фонда: 627 041 123.66 руб.
Стоимость пая: 116.51 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 628.46 |
18.36 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 551.52 |
21.98 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 179.98
| 20.02
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
