|
|
Состав и структура фонда РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 133.26 | 0.55 | -1.56 | 0.00 |
| рубли | 3 133.26 | 0.55 | -1.56 | 0.00 |
| ETF
|
552 162.98 | 97.22 | -1.89 | -0.07 |
| iShares India 50 ETF (USD), ETF, [US4642895290] | 78 742.30 | 13.86 | -1.89 | -0.01 |
| iShares MSCI Brazil ETF (USD), ETF, [US4642864007] | 28 669.23 | 5.05 | -1.89 | 0.00 |
| iShares MSCI Chile ETF (USD), ETF, [US4642866408] | 4 688.54 | 0.83 | -1.89 | 0.00 |
| iShares MSCI China ETF (USD), ETF, [US46429B6719] | 218 417.68 | 38.46 | -1.89 | -0.03 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] | 48 272.72 | 8.50 | -1.89 | -0.01 |
| iShares MSCI South Africa ETF (USA), ETF, [US4642867802] | 22 742.82 | 4.00 | -1.89 | -0.01 |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF (USD), ETF, [US4642867729] | 67 478.83 | 11.88 | -1.89 | -0.01 |
| iShares MSCI Taiwan ETF (USA) (USD), ETF, [US46434G7723] | 83 150.85 | 14.64 | -1.89 | -0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
12 646.03 | 2.23 | 1.34 | 0.07 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 12 547.74 | 2.21 | 1.35 | 0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 98.29 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 567 942.27 | 100.00 | -1.81 |
СЧА Фонда: 558 091 316.62 руб.
Стоимость пая: 61.73 руб.
Стоимость пая: 61.73 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 850.96 | -0.26 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 850.96 | -0.26 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |