|
|
Состав и структура фонда РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 836.22 | менее 0.01 | -0.04 | 0.00 |
| рубли | 1 836.22 | менее 0.01 | -0.04 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 291.47 | менее 0.01 | -11.11 | 0.00 |
 Нефтегазовая отрасль
| 660.06 | менее 0.01 | -4.36 | 0.00 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 417.51 | менее 0.01 | -3.31 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 242.54 | менее 0.01 | -6.12 | 0.00 |
| Цветная металлургия
| 631.42 | менее 0.01 | -17.22 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 631.42 | менее 0.01 | -17.22 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
1 291.47 | менее 0.01 | -11.11 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 631.42 | менее 0.01 | -17.22 | 0.00 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 417.51 | менее 0.01 | -3.31 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 242.54 | менее 0.01 | -6.12 | 0.00 |
| ETF
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| iShares India 50 ETF (USD), ETF, [US4642895290] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| iShares MSCI Brazil ETF (USD), ETF, [US4642864007] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| iShares MSCI Chile ETF (USD), ETF, [US4642866408] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| iShares MSCI China ETF (USD), ETF, [US46429B6719] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| iShares MSCI South Africa ETF (USA), ETF, [US4642867802] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF (USD), ETF, [US4642867729] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| iShares MSCI Taiwan ETF (USA) (USD), ETF, [US46434G7723] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
64 641.08 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 64 623.69 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 17.39 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 67 768.78 | -0.24 |
СЧА Фонда: нет данных руб.
Стоимость пая: нет данных руб.
Стоимость пая: нет данных руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 22.55 | 2 085.43 |
| ВСЕГО обязательств: | 22.55 | 2 085.43 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |