|
|
Состав и структура фонда РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 182.79 | 0.55 | -5.70 | -0.06 |
| рубли | 3 182.79 | 0.55 | -5.70 | -0.06 |
| ETF
|
562 773.43 | 97.29 | 4.29 | 0.11 |
| iShares India 50 ETF (USD), ETF, [US4642895290] | 80 255.43 | 13.87 | 4.29 | 0.01 |
| iShares MSCI Brazil ETF (USD), ETF, [US4642864007] | 29 220.14 | 5.05 | 4.29 | 0.00 |
| iShares MSCI Chile ETF (USD), ETF, [US4642866408] | 4 778.64 | 0.83 | 4.29 | 0.00 |
| iShares MSCI China ETF (USD), ETF, [US46429B6719] | 222 614.83 | 38.49 | 4.29 | 0.05 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] | 49 200.34 | 8.51 | 4.29 | 0.01 |
| iShares MSCI South Africa ETF (USA), ETF, [US4642867802] | 23 179.85 | 4.01 | 4.29 | 0.01 |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF (USD), ETF, [US4642867729] | 68 775.52 | 11.89 | 4.29 | 0.01 |
| iShares MSCI Taiwan ETF (USA) (USD), ETF, [US46434G7723] | 84 748.69 | 14.65 | 4.29 | 0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
12 478.43 | 2.16 | 1.54 | -0.05 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 12 380.15 | 2.14 | 1.56 | -0.06 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 98.28 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 578 434.65 | 100.00 | 4.17 |
СЧА Фонда: 568 558 021.89 руб.
Стоимость пая: 62.89 руб.
Стоимость пая: 62.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 876.63 | -1.69 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 876.63 | -1.69 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |