| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
3 471.00 |
0.43 |
8.89 |
0.01 |
| рубли |
3 469.30 |
0.43 |
8.89 |
0.01 |
| иностранная валюта |
1.70 |
менее 0.01 |
-1.89 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
731 909.44 |
90.82 |
10.97 |
4.46 |
 корпоративные облигации
|
731 909.44 |
90.82 |
10.97 |
4.46 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
66 190.80 |
8.21 |
4.35 |
-0.10 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
54 012.14 |
6.70 |
0.49 |
-0.34 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
29 187.45 |
3.62 |
-2.06 |
-0.28 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
25 336.61 |
3.14 |
0.91 |
-0.15 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
6 723.44 |
0.83 |
2.10 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
35 738.76 |
4.43 |
5.74 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
71 782.59 |
8.91 |
11.18 |
0.46 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
22 980.99 |
2.85 |
-1.56 |
-0.21 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
32 409.93 |
4.02 |
-1.27 |
-0.28 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
40 953.38 |
5.08 |
2.22 |
-0.17 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
18 651.93 |
2.31 |
-1.21 |
-0.16 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
49 327.54 |
6.12 |
1.05 |
-0.27 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
2 815.30 |
0.35 | новый актив |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
15 852.96 |
1.97 |
-0.07 |
-0.11 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
45 886.50 |
5.69 |
0.98 |
-0.26 |
| Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] |
165.72 |
0.02 | новый актив |
| Сегежа Групп, 003P-07R - Облигации [4B02-07-87154-H-003P] |
72 222.58 |
8.96 | новый актив |
| Совкомфлот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-10613-A-001P] |
1 563.41 |
0.19 |
1.82 |
-0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
54 562.20 |
6.77 |
-1.05 |
-0.45 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
32 082.40 |
3.98 |
2.45 |
-0.12 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
23 993.02 |
2.98 |
-0.94 |
-0.19 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
29 469.79 |
3.66 |
0.77 |
-0.17 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
22 665.79 |
2.81 |
-3.73 |
-0.27 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
22 665.79 |
2.81 |
-3.73 |
-0.27 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
22 665.79 |
2.81 |
-3.73 |
-0.27 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
22 665.79 |
2.81 |
-3.73 |
-0.27 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
34 556.86 |
4.29 |
-46.20 |
-4.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
34 258.02 |
4.25 |
-46.41 |
-4.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
298.84 |
0.04 |
-0.25 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
13 308.16 |
1.65 |
1.00 |
-0.08 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
13 308.16 |
1.65 |
1.00 |
-0.08 |
| ВСЕГО активов: |
805 911.25
| 100.00
| 5.53
| |
СЧА Фонда: 804 452 457.38 руб.
Стоимость пая: 92.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 644.65 |
10.19 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 814.15 |
16.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 458.79
| 13.43
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
