| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
1 139.79 |
0.14 |
-17.13 |
-0.03 |
| рубли |
1 138.18 |
0.14 |
-17.15 |
-0.03 |
| иностранная валюта |
1.61 |
менее 0.01 |
-1.84 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
803 031.56 |
98.27 |
-2.12 |
-0.34 |
 государственные облигации
|
77 465.29 |
9.48 |
-1.75 |
0.00 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
77 465.29 |
9.48 |
-1.75 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
725 566.27 |
88.79 |
-2.16 |
-0.34 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
60 608.10 |
7.42 |
-2.40 |
-0.04 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
74 006.26 |
9.06 |
-1.87 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
69 899.45 |
8.55 |
-3.02 |
-0.11 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
25 482.76 |
3.12 |
-1.78 |
0.00 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
23 469.98 |
2.87 |
-3.19 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
6 315.58 |
0.77 |
-3.01 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
35 199.66 |
4.31 |
-1.06 |
0.03 |
| Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] |
19 677.03 |
2.41 |
-2.34 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
66 405.53 |
8.13 |
-3.27 |
-0.12 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
4 334.95 |
0.53 |
-3.20 |
-0.01 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
21 356.29 |
2.61 |
-2.69 |
-0.03 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
29 940.84 |
3.66 |
-1.66 |
0.00 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
38 334.10 |
4.69 |
0.28 |
0.10 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
17 277.04 |
2.11 |
-2.40 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
45 442.31 |
5.56 |
-3.29 |
-0.09 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
2 620.71 |
0.32 |
-3.25 |
-0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
9 151.38 |
1.12 |
-0.50 |
0.01 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
44 680.61 |
5.47 |
-1.16 |
0.04 |
| Совкомфлот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-10613-A-001P] |
1 511.23 |
0.18 |
-2.07 |
-0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
51 230.62 |
6.27 |
-1.23 |
0.04 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
28 843.98 |
3.53 |
-2.82 |
-0.04 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
22 337.84 |
2.73 |
-2.35 |
-0.02 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
27 440.04 |
3.36 |
-2.06 |
-0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
13 042.14 |
1.60 |
28.01 |
0.38 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
12 742.24 |
1.56 |
28.84 |
0.37 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
299.90 |
0.04 |
0.30 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
817 213.49
| 100.01
| -1.77
| |
СЧА Фонда: 816 699 783.68 руб.
Стоимость пая: 89.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 434.53 |
-34.10 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 79.17 |
-93.95 |
| ВСЕГО обязательств: |
513.71
| -73.90
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
