| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
1 068.02 |
0.15 |
43.26 |
0.05 |
| рубли |
1 066.35 |
0.15 |
43.37 |
0.05 |
| иностранная валюта |
1.66 |
менее 0.01 |
-3.76 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
663 622.55 |
92.90 |
1.14 |
1.85 |
 корпоративные облигации
|
663 622.55 |
92.90 |
1.14 |
1.85 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
63 079.54 |
8.83 |
-2.44 |
-0.14 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
49 926.72 |
6.99 |
-1.91 |
-0.07 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
31 462.60 |
4.40 |
-2.59 |
-0.08 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
27 754.18 |
3.89 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
6 186.85 |
0.87 |
-2.29 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
30 725.73 |
4.30 |
-4.27 |
-0.15 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
58 200.48 |
8.15 |
-0.76 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
41 791.15 |
5.85 |
-3.98 |
-0.19 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
22 365.24 |
3.13 |
-3.09 |
-0.07 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
31 087.64 |
4.35 |
-2.78 |
-0.09 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
46 834.45 |
6.56 |
-8.54 |
-0.55 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
44 508.43 |
6.23 |
-3.25 |
-0.15 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
14 977.23 |
2.10 |
-6.27 |
-0.12 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
61 446.77 |
8.60 |
-2.12 |
-0.11 |
| Совкомфлот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-10613-A-001P] |
28 476.78 |
3.99 |
-1.89 |
-0.04 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
29 070.55 |
4.07 |
-3.19 |
-0.10 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
46 576.53 |
6.52 |
-1.53 |
-0.04 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
29 151.69 |
4.08 |
-3.95 |
-0.13 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
22 841.15 |
3.20 |
-5.51 |
-0.15 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
22 841.15 |
3.20 |
-5.51 |
-0.15 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
22 841.15 |
3.20 |
-5.51 |
-0.15 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
22 841.15 |
3.20 |
-5.51 |
-0.15 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
3 870.99 |
0.54 |
-75.56 |
-1.66 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 571.00 |
0.50 |
-77.02 |
-1.66 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
299.99 |
0.04 |
0.26 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
22 951.83 |
3.21 |
-3.50 |
-0.09 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
22 951.83 |
3.21 |
-3.50 |
-0.09 |
| ВСЕГО активов: |
714 354.54
| 100.00
| -0.88
| |
СЧА Фонда: 713 340 547.78 руб.
Стоимость пая: 86.78 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 523.24 |
-6.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 490.75 |
21.67 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 013.99
| 5.37
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
