| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
1 716.59 |
0.24 |
60.73 |
0.09 |
| рубли |
1 714.93 |
0.24 |
60.82 |
0.09 |
| иностранная валюта |
1.66 |
менее 0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
676 960.41 |
93.17 |
2.01 |
0.27 |
 корпоративные облигации
|
676 960.41 |
93.17 |
2.01 |
0.27 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
63 066.90 |
8.68 |
-0.02 |
-0.15 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
48 838.55 |
6.72 |
-2.18 |
-0.27 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
31 643.27 |
4.35 |
0.57 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
24 292.29 |
3.34 |
-12.47 |
-0.55 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
6 345.59 |
0.87 |
2.57 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
30 393.64 |
4.18 |
-1.08 |
-0.12 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
56 893.99 |
7.83 |
-2.24 |
-0.32 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
46 324.49 |
6.38 |
10.85 |
0.53 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
22 437.25 |
3.09 |
0.32 |
-0.04 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
31 015.85 |
4.27 |
-0.23 |
-0.08 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
47 421.31 |
6.53 |
1.25 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
18 003.63 |
2.48 |
-59.55 |
-3.75 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
46 091.09 |
6.34 | новый актив |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
15 132.96 |
2.08 |
1.04 |
-0.02 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
55 129.48 |
7.59 |
-10.28 |
-1.01 |
| Совкомфлот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-10613-A-001P] |
15 652.79 |
2.15 |
-45.03 |
-1.84 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
29 013.88 |
3.99 |
-0.19 |
-0.08 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
37 295.48 |
5.13 |
-19.93 |
-1.39 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
22 974.09 |
3.16 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
28 993.86 |
3.99 |
-0.54 |
-0.09 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
23 077.27 |
3.18 |
1.03 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
23 077.27 |
3.18 |
1.03 |
-0.02 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
23 077.27 |
3.18 |
1.03 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
23 077.27 |
3.18 |
1.03 |
-0.02 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
4 899.52 |
0.67 |
26.57 |
0.13 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
4 598.75 |
0.63 |
28.78 |
0.13 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
300.77 |
0.04 |
0.26 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
19 970.55 |
2.75 |
-12.99 |
-0.46 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
19 970.55 |
2.75 |
-12.99 |
-0.46 |
| ВСЕГО активов: |
726 624.33
| 100.01
| 1.72
| |
СЧА Фонда: 725 425 368.62 руб.
Стоимость пая: 86.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 615.54 |
17.64 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 583.42 |
18.88 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 198.96
| 18.24
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
