| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
1 186.03 |
0.18 |
779.66 |
0.16 |
| рубли |
1 183.56 |
0.18 |
793.27 |
0.16 |
| иностранная валюта |
2.47 |
менее 0.01 |
5.94 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
560 369.18 |
85.34 |
3.10 |
0.03 |
 корпоративные облигации
|
560 369.18 |
85.34 |
3.10 |
0.03 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
53 975.97 |
8.22 |
0.46 |
-0.21 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
47 044.40 |
7.16 |
223.46 |
4.88 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
32 621.01 |
4.97 |
0.53 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P] |
23 956.75 |
3.65 | новый актив |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
32 207.64 |
4.90 |
-4.85 |
-0.41 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
53 736.34 |
8.18 |
2.87 |
-0.02 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
23 492.92 |
3.58 |
3.15 |
0.01 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
32 246.91 |
4.91 |
3.27 |
0.01 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 - Облигации [4-21-01978-B] |
44 767.92 |
6.82 |
6.93 |
0.25 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
15 611.43 |
2.38 |
-1.72 |
-0.11 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
27 149.71 |
4.13 |
-0.85 |
-0.17 |
| Роснефть, 002P-12 - Облигации [4B02-12-00122-A-002P] |
6 064.86 |
0.92 |
3.10 |
0.00 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
52 292.94 |
7.96 |
7.53 |
0.33 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
30 565.07 |
4.65 |
1.64 |
-0.07 |
| ФосАгро, ЗО25-Д - Облигации [4-01-06556-A] |
47 408.46 |
7.22 |
5.95 |
0.20 |
| ЧТПЗ, ЗО-2024 - Облигации [4-04-00182-A] |
37 226.86 |
5.67 |
7.12 |
0.22 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
58 259.50 |
8.87 |
4.11 |
0.09 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
17 629.57 |
2.68 |
10.94 |
0.19 |
| ГМК Норильский никель, 3.375% 28oct2024, USD - Еврооблигации |
13 369.37 |
2.04 |
1.63 |
-0.02 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации |
27 260.56 |
4.15 |
1.29 |
-0.07 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
58 259.50 |
8.87 |
4.11 |
0.09 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
17 629.57 |
2.68 |
10.94 |
0.19 |
| ГМК Норильский никель, 3.375% 28oct2024, USD - Еврооблигации |
13 369.37 |
2.04 |
1.63 |
-0.02 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации |
27 260.56 |
4.15 |
1.29 |
-0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
2 238.91 |
0.34 |
-43.14 |
-0.28 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 938.34 |
0.30 |
-25.44 |
-0.11 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
300.57 |
0.05 |
-12.07 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
34 591.42 |
5.27 |
3.13 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
34 591.42 |
5.27 |
3.13 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
656 645.04
| 100.00
| 3.07
| |
СЧА Фонда: 653 689 296.12 руб.
Стоимость пая: 83.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 2 244.46 |
356.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 711.28 |
16.04 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 955.74
| 167.67
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
