| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
340.80 |
0.04 |
-81.06 |
-0.16 |
| рубли |
339.12 |
0.04 |
-81.13 |
-0.16 |
| иностранная валюта |
1.69 |
менее 0.01 |
0.06 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
889 154.41 |
99.32 |
-2.50 |
-0.19 |
 государственные облигации
|
73 729.03 |
8.24 |
-1.00 |
0.11 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
56 141.59 |
6.27 |
-1.08 |
0.08 |
| Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] |
17 587.44 |
1.96 |
-0.72 |
0.03 |
| корпоративные облигации
|
815 425.38 |
91.08 |
-2.63 |
-0.30 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
23 102.36 |
2.58 |
-1.14 |
0.03 |
| Акрон, БО-002Р-03 - Облигации [4B02-03-00207-A-002P] |
51 807.41 |
5.79 |
-0.24 |
0.12 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
72 949.16 |
8.15 |
-4.73 |
-0.21 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
68 282.12 |
7.63 |
-3.11 |
-0.06 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-17-CNY - Облигации [4B02-17-40155-F-001P] |
5 070.14 |
0.57 |
-1.62 |
0.01 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-22 - Облигации [4B02-22-36400-R-003P] |
43 447.26 |
4.85 |
0.49 |
0.13 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
32 215.89 |
3.60 |
-11.19 |
-0.36 |
| Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] |
19 552.78 |
2.18 |
-3.01 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
67 453.31 |
7.53 |
-2.52 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
4 385.02 |
0.49 |
-1.87 |
0.00 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
30 932.76 |
3.46 |
-0.92 |
0.05 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
37 788.98 |
4.22 |
-0.76 |
0.06 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
9 396.14 |
1.05 |
-3.20 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
45 064.08 |
5.03 |
-4.19 |
-0.10 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
2 607.18 |
0.29 |
-4.89 |
-0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
9 474.11 |
1.06 |
-1.29 |
0.01 |
| Полюс, ПБО-06 - Облигации [4B02-06-55192-E-001P] |
23 312.96 |
2.60 |
0.44 |
0.07 |
| РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] |
76 574.60 |
8.55 |
-2.27 |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-09 - Облигации [4B02-09-65134-D-001P] |
76 410.68 |
8.53 |
-3.60 |
-0.12 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
52 849.01 |
5.90 |
-0.72 |
0.09 |
| ФосАгро, БО-02-05 - Облигации [4B02-05-06556-A-002P] |
35 285.13 |
3.94 |
-1.83 |
0.02 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
27 464.30 |
3.07 |
-2.68 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
5 785.75 |
0.65 |
113.17 |
0.35 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
5 485.50 |
0.61 |
127.24 |
0.35 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
300.25 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
895 280.96
| 100.01
| -2.31
| |
СЧА Фонда: 893 757 907.82 руб.
Стоимость пая: 94.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 710.82 |
15.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 812.24 |
21.18 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 523.05
| 18.66
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
