| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
1 921.37 |
0.23 |
39.95 |
0.06 |
| рубли |
1 919.66 |
0.23 |
40.01 |
0.06 |
| иностранная валюта |
1.71 |
менее 0.01 |
-2.85 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
794 652.22 |
95.67 |
-0.27 |
-0.33 |
 корпоративные облигации
|
794 652.22 |
95.67 |
-0.27 |
-0.33 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
62 274.86 |
7.50 |
-2.40 |
-0.19 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
51 010.47 |
6.14 |
-6.42 |
-0.43 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
73 214.89 |
8.81 |
-2.40 |
-0.23 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
26 483.07 |
3.19 |
-1.44 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
24 663.84 |
2.97 |
-2.96 |
-0.09 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
6 557.13 |
0.79 |
-2.29 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
34 496.24 |
4.15 |
-3.71 |
-0.17 |
| Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] |
20 308.71 |
2.45 | новый актив |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
70 263.88 |
8.46 |
-2.98 |
-0.26 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
4 533.19 |
0.55 | новый актив |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
22 204.41 |
2.67 |
-3.72 |
-0.11 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
31 132.00 |
3.75 |
-5.09 |
-0.20 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
39 678.05 |
4.78 |
-3.09 |
-0.15 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
18 169.79 |
2.19 |
-3.06 |
-0.07 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
47 490.11 |
5.72 |
-2.18 |
-0.13 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
2 724.89 |
0.33 |
-3.01 |
-0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
9 589.28 |
1.15 |
-2.89 |
-0.04 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
44 994.80 |
5.42 |
-3.09 |
-0.17 |
| Сегежа Групп, 003P-07R - Облигации [4B02-07-87154-H-003P] |
69 098.77 |
8.32 |
-4.42 |
-0.39 |
| Совкомфлот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-10613-A-001P] |
1 527.32 |
0.18 |
-2.30 |
-0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
52 323.86 |
6.30 |
-4.11 |
-0.27 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
29 797.59 |
3.59 |
-2.69 |
-0.10 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
23 432.10 |
2.82 |
-3.31 |
-0.10 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
28 682.97 |
3.45 |
-3.64 |
-0.14 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
22 413.64 |
2.70 |
-1.34 |
-0.04 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации (погашен) |
22 413.64 |
2.70 |
-1.34 |
-0.04 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
22 413.64 |
2.70 |
-1.34 |
-0.04 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации (погашен) |
22 413.64 |
2.70 |
-1.34 |
-0.04 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
9 754.14 |
1.17 |
35.88 |
0.31 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
9 454.10 |
1.14 |
37.44 |
0.31 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
300.04 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
1 849.78 |
0.22 |
-2.86 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
1 849.78 |
0.22 |
-2.86 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
830 591.14
| 99.99
| 0.07
| |
СЧА Фонда: 828 877 276.10 руб.
Стоимость пая: 90.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 638.76 |
-43.72 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 075.10 |
14.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 713.87
| -17.52
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
