|
|
Состав и структура фонда Арикапитал - Глобальные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
125.19 | 0.09 | -92.25 | -0.97 |
| рубли | 125.19 | 0.09 | -92.25 | -0.97 |
| Облигации российских эмитентов
|
127 451.96 | 87.70 | -12.19 | -7.80 |
 государственные облигации
|
52 749.68 | 36.30 | 10.11 | 4.78 |
| Россия, облигация, [12156121V] | 19 595.26 | 13.48 | -32.82 | -5.71 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 4 361.15 | 3.00 | 0.98 | 0.16 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 12 341.12 | 8.49 | 1.05 | 0.46 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 14 218.05 | 9.78 | новый актив | |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 2 234.10 | 1.54 | 1.37 | 0.09 |
| корпоративные облигации
|
74 702.27 | 51.40 | -23.18 | -12.58 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 12 913.40 | 8.89 | -2.10 | 0.21 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] | 2 956.42 | 2.03 | -0.76 | 0.07 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 9 252.86 | 6.37 | -17.67 | -1.02 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] | 2 951.82 | 2.03 | -3.50 | 0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] | 13 314.15 | 9.16 | -2.81 | 0.15 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] | 11 001.56 | 7.57 | -2.31 | 0.16 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] | 8 414.65 | 5.79 | -14.67 | -0.70 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] | 3 295.81 | 2.27 | -0.87 | 0.08 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] | 10 601.62 | 7.29 | -3.63 | 0.05 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
17 752.30 | 12.22 | 239.31 | 8.78 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 9 059.28 | 6.23 | 687.30 | 5.47 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 19.77 | 0.01 | 10.49 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 8 673.25 | 5.97 | 113.46 | 3.30 |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Фьючерсный контракт CNY-3.26, Фьючерс [CNY-3.26] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Фьючерсный контракт CNY-6.26, Фьючерс [CNY-6.26] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 145 329.44 | 100.01 | -4.39 | |
СЧА Фонда: 145 152 830.30 руб.
Стоимость пая: 1 223.79 руб.
Стоимость пая: 1 223.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 176.61 | -30.28 |
| ВСЕГО обязательств: | 176.61 | -30.28 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |