|
|
Состав и структура фонда Арикапитал - Глобальные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
15 385.25 | 7.07 | 1 359.42 | 6.60 |
| рубли | 15 385.25 | 7.07 | 1 359.42 | 6.60 |
| Облигации российских эмитентов
|
149 862.73 | 68.89 | -28.72 | -25.83 |
 государственные облигации
|
31 044.08 | 14.27 | -27.55 | -5.04 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 11 859.08 | 5.45 | новый актив | |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 2 264.17 | 1.04 | 1.65 | 0.04 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] | 12 002.45 | 5.52 | -45.24 | -4.36 |
| Россия, облигация, [52004RMFS] | 4 918.38 | 2.26 | 0.05 | 0.05 |
| корпоративные облигации
|
118 818.65 | 54.62 | -29.01 | -20.79 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 14 815.87 | 6.81 | -21.55 | -1.70 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] | 17 461.27 | 8.03 | 0.31 | 0.19 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] | 11 421.31 | 5.25 | -33.19 | -2.45 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 12 410.26 | 5.71 | 147.22 | 3.45 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] | 15 702.16 | 7.22 | -3.80 | -0.13 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] | 5 781.41 | 2.66 | -69.78 | -5.96 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 16 863.20 | 7.75 | -4.12 | -0.17 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] | 13 410.05 | 6.16 | -28.31 | -2.27 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] | 1 762.25 | 0.81 | -1.43 | 0.00 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] | 2 867.91 | 1.32 | новый актив | |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] | 3 586.14 | 1.65 | -75.90 | -5.05 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] | 2 736.81 | 1.26 | -56.25 | -1.56 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
52 273.93 | 24.03 | 390.12 | 19.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 44 041.69 | 20.25 | 690.06 | 17.74 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 84.09 | 0.04 | --- | 0.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 8 148.15 | 3.75 | 60.05 | 1.46 |
| ВСЕГО активов: | 217 521.91 | 99.99 | -2.00 | |
СЧА Фонда: 217 218 286.91 руб.
Стоимость пая: 1 144.03 руб.
Стоимость пая: 1 144.03 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 303.62 | -7.35 |
| ВСЕГО обязательств: | 303.62 | -7.35 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |