Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
575.91 |
0.40 |
-96.26 |
-6.67 |
рубли |
575.91 |
0.40 |
-96.26 |
-6.67 |
Облигации российских эмитентов
|
127 628.42 |
89.15 |
-14.84 |
20.26 |
государственные облигации
|
16 337.83 |
11.41 |
-47.37 |
-2.86 |
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
2 198.72 |
1.54 |
-2.89 |
0.50 |
Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) - Облигации [52003RMFS] |
9 065.57 |
6.33 |
-24.47 |
0.81 |
Россия, 52004 (ОФЗ-ИН, SU52004RMFS7) - Облигации [52004RMFS] |
5 073.54 |
3.54 |
3.15 |
1.28 |
корпоративные облигации
|
111 290.59 |
77.74 |
-6.34 |
23.12 |
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] |
10 983.00 |
7.67 |
-25.87 |
0.86 |
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
9 414.52 |
6.58 |
-46.08 |
-1.45 |
Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] |
638.31 |
0.45 | новый актив |
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] |
8 677.46 |
6.06 |
-24.02 |
0.81 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] |
12 547.51 |
8.76 |
1.11 |
3.05 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] |
13 003.11 |
9.08 |
-17.19 |
1.86 |
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
10 544.67 |
7.37 |
-37.47 |
-0.38 |
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
12 260.70 |
8.56 | новый актив |
Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] |
11 461.56 |
8.01 |
-14.53 |
1.85 |
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
2 658.07 |
1.86 |
-7.32 |
0.54 |
НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] |
12 751.51 |
8.91 | новый актив |
РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] |
3 577.61 |
2.50 |
-0.24 |
0.85 |
ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
2 772.57 |
1.94 |
1.31 |
0.68 |
Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Дебиторская задолженность
|
14 957.09 |
10.45 |
-71.39 |
-13.58 |
по сделкам купли-продажи имущества |
10 765.86 |
7.52 |
-75.56 |
-12.73 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
59.99 |
0.04 |
-28.66 |
0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
4 131.24 |
2.89 |
-49.30 |
-0.86 |
ВСЕГО активов: |
143 161.43
| 100.00
| -34.19
| |
СЧА Фонда: 142 956 422.49 руб.
Стоимость пая: 1 152.79 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 205.00 |
-32.48 |
ВСЕГО обязательств: |
205.00
| -32.48
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |