|
|
Состав и структура фонда Арикапитал - Глобальные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 066.54 | 1.07 | 52.09 | 0.34 |
| рубли | 2 066.54 | 1.07 | 52.09 | 0.34 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
178 754.49 | 92.24 | 5.27 | 1.03 |
 государственные облигации
|
80 750.45 | 41.67 | 3.64 | -0.18 |
| Россия, облигация, [12978088V] | 6 459.67 | 3.33 | -2.55 | -0.23 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 1 214.28 | 0.63 | новый актив | |
| Россия, облигация, [52002RMFS] | 38 531.31 | 19.88 | -6.29 | -2.21 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] | 16 874.70 | 8.71 | 8.70 | 0.37 |
| Россия, облигация, [52004RMFS] | 3 528.13 | 1.82 | -4.50 | -0.16 |
| Россия, облигация, [52005RMFS] | 2 225.55 | 1.15 | -2.13 | -0.07 |
| Россия, облигация, [SK-0-CM-128] | 11 916.81 | 6.15 | 37.37 | 1.49 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации
|
98 004.04 | 50.57 | 6.65 | 1.21 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] | 2 775.12 | 1.43 | -65.75 | -2.92 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P] | 5 694.32 | 2.94 | -11.98 | -0.54 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-09-01000-B-001P] | 5 667.57 | 2.92 | 8.62 | 0.12 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 4 162.35 | 2.15 | -8.60 | -0.30 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-002P] | 7 581.03 | 3.91 | 1.18 | -0.11 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] | 833.20 | 0.43 | новый актив | |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] | 2 024.36 | 1.04 | -3.06 | -0.08 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] | 4 269.46 | 2.20 | -63.43 | -4.07 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] | 14 888.62 | 7.68 | новый актив | |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-22-01978-B] | 8 215.88 | 4.24 | 7.54 | 0.14 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] | 2 728.08 | 1.41 | 3.84 | 0.00 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] | 7 466.42 | 3.85 | -30.57 | -1.93 |
| РЖД, облигация, [4-07-65045-D-002P] | 3 228.44 | 1.67 | 23.90 | 0.27 |
| Россельхозбанк, облигация, [40103349B002P] | 12 390.32 | 6.39 | 54.64 | 2.09 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] | 11 238.18 | 5.80 | новый актив | |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-01-33010-D-001P] | 4 840.68 | 2.50 | -34.49 | -1.47 |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
5 559.67 | 2.87 | -20.57 | -0.89 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 0.96 | менее 0.01 | --- | 0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 24.84 | 0.01 | --- | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5 533.87 | 2.86 | -20.94 | -0.90 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иные ценные бумаги
|
7 420.03 | 3.83 | -7.27 | -0.47 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] | 7 420.03 | 3.83 | -7.27 | -0.47 |
| ВСЕГО активов: | 193 800.72 | 100.01 | 4.10 | |
СЧА Фонда: 193 546 607.46 руб.
Стоимость пая: 1 019.36 руб.
Стоимость пая: 1 019.36 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 215.02 | -2.04 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 39.09 | -15.62 |
| ВСЕГО обязательств: | 254.11 | -4.41 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |