| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
1 610.49 |
0.52 |
-37.17 |
-0.40 |
| рубли |
1 610.49 |
0.52 |
-37.17 |
-0.40 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 161.15 |
2.00 |
новый актив |
 Медицинские услуги
| 6 161.15 |
2.00 | новый актив |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
6 161.15 |
2.00 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
6 161.15 |
2.00 |
новый актив |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
6 161.15 |
2.00 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
226 191.11 |
73.44 |
-6.22 |
-12.90 |
| государственные облигации
|
9 290.36 |
3.02 |
-70.02 |
-8.07 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
9 290.36 |
3.02 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
216 900.75 |
70.42 |
3.19 |
-4.83 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] |
19 297.05 |
6.26 |
1 127.40 |
5.70 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
19 730.68 |
6.41 |
0.63 |
-0.61 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-06-00410-R-001P] |
1 423.00 |
0.46 |
-0.40 |
-0.05 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-02-32432-H-002P] |
8 398.01 |
2.73 | новый актив |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] |
20 152.53 |
6.54 | новый актив |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] |
16 584.23 |
5.38 |
-35.02 |
-3.76 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
12 139.51 |
3.94 |
207.06 |
2.52 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-07-16419-A-001P] |
14 049.70 |
4.56 |
54.01 |
1.29 |
| МКПАО Озон, облигация, [4B02-02-17182-A-001P] |
14 539.68 |
4.72 |
68.49 |
1.63 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] |
14 587.52 |
4.74 | новый актив |
| Полюс, облигация, [4B02-11-55192-E-001P] |
7 643.93 |
2.48 |
-59.98 |
-4.36 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
12 592.63 |
4.09 |
-49.39 |
-4.82 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
11 750.47 |
3.81 | новый актив |
| Промомед ДМ, облигация, [4B02-02-00560-R-002P] |
25 483.80 |
8.27 |
29.00 |
1.20 |
| Сбербанк России, облигация, [4-03-01481-B-002P] |
18 528.03 |
6.02 |
1.91 |
-0.49 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
74 054.43 |
24.04 |
108.09 |
11.30 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
67 136.27 |
21.80 |
100.35 |
9.80 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 166.84 |
0.38 |
851.61 |
0.34 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
5 751.32 |
1.87 |
194.21 |
1.17 |
| ВСЕГО активов: |
308 017.19
| 100.00
| 10.27
| |
СЧА Фонда: 307 381 287.87 руб.
Стоимость пая: 1 370.67 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 569.76 |
29.03 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 66.14 |
179.85 |
| ВСЕГО обязательств: |
635.90
| 36.69
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
