| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
1 139.33 |
0.76 |
108.35 |
0.40 |
| рубли |
1 139.33 |
0.76 |
108.35 |
0.40 |
| Облигации российских эмитентов
|
124 284.70 |
82.49 |
-3.75 |
-1.63 |
 государственные облигации
|
2 233.15 |
1.48 |
-87.00 |
-9.71 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
2 233.15 |
1.48 |
1.49 |
0.05 |
| корпоративные облигации
|
122 051.55 |
81.01 |
9.02 |
8.08 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] |
13 733.76 |
9.12 |
-1.44 |
0.04 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
3 369.65 |
2.24 | новый актив |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] |
2 151.87 |
1.43 |
160.24 |
0.89 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] |
10 426.92 |
6.92 |
-4.76 |
-0.21 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
3 823.19 |
2.54 |
-2.29 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] |
13 497.37 |
8.96 |
-3.11 |
-0.12 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] |
10 543.31 |
7.00 | новый актив |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
9 365.34 |
6.22 |
-13.75 |
-0.85 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
14 088.18 |
9.35 |
15.38 |
1.40 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] |
11 033.15 |
7.32 |
-2.01 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
7 405.30 |
4.91 |
-2.08 |
-0.02 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] |
13 558.39 |
9.00 |
-2.49 |
-0.06 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-08-00660-R-001P] |
9 055.14 |
6.01 | новый актив |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
17 270.43 |
11.46 |
50.89 |
4.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
13 404.45 |
8.90 |
61.27 |
3.49 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
3 865.98 |
2.57 |
23.36 |
0.53 |
| Иные ценные бумаги
|
7 976.64 |
5.29 |
-35.54 |
-2.77 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
7 976.64 |
5.29 |
-35.54 |
-2.77 |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт CNY-12.25, Фьючерс [CNY-12.25] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт CNY-3.26, Фьючерс [CNY-3.26] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| ВСЕГО активов: |
150 671.10
| 100.00
| -1.84
| |
СЧА Фонда: 150 399 394.94 руб.
Стоимость пая: 1 232.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 264.15 |
1.73 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7.55 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
271.70
| 4.64
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
