| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
530.17 |
0.01 |
34.49 |
0.01 |
| рубли |
530.17 |
0.01 |
34.49 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 188 909.18 |
58.95 |
4.80 |
-0.25 |
 Банки
| 603 055.13 |
5.74 |
-20.73 |
-1.89 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
603 055.13 |
5.74 |
-20.73 |
-1.89 |
| Добыча драгоценных металлов
| 944 737.37 |
9.00 |
9.27 |
0.33 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
944 737.37 |
9.00 |
9.27 |
0.33 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 964 951.77 |
18.72 |
21.53 |
2.51 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
624 126.66 |
5.95 |
8.51 |
0.18 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
654 501.94 |
6.24 |
78.93 |
2.57 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
59 209.06 |
0.56 |
10.24 |
0.02 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
591 171.13 |
5.63 |
0.73 |
-0.25 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
35 942.99 |
0.34 |
1.83 |
-0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 234 187.77 |
2.23 |
2.12 |
-0.07 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
234 187.77 |
2.23 |
2.12 |
-0.07 |
| Холдинги
| 1 987 482.75 |
18.93 |
-0.59 |
-1.12 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
700 322.41 |
6.67 |
5.03 |
-0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
595 166.68 |
5.67 |
2.62 |
-0.14 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
652 180.07 |
6.21 |
-8.76 |
-0.96 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
39 813.59 |
0.38 |
5.76 |
0.00 |
| Цветная металлургия
| 190 076.00 |
1.81 |
4.01 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
190 076.00 |
1.81 |
4.01 |
-0.02 |
| Черная металлургия
| 264 418.39 |
2.52 |
5.02 |
-0.01 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
105 793.00 |
1.01 |
2.37 |
-0.03 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
51 201.79 |
0.49 |
7.58 |
0.01 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
107 423.60 |
1.02 |
6.53 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
5 918 778.42 |
56.38 |
4.93 |
-0.17 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
190 076.00 |
1.81 |
4.01 |
-0.02 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
624 126.66 |
5.95 |
8.51 |
0.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
700 322.41 |
6.67 |
5.03 |
-0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
595 166.68 |
5.67 |
2.62 |
-0.14 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
105 793.00 |
1.01 |
2.37 |
-0.03 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
51 201.79 |
0.49 |
7.58 |
0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
654 501.94 |
6.24 |
78.93 |
2.57 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
944 737.37 |
9.00 |
9.27 |
0.33 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
59 209.06 |
0.56 |
10.24 |
0.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
603 055.13 |
5.74 |
-20.73 |
-1.89 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
107 423.60 |
1.02 |
6.53 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
652 180.07 |
6.21 |
-8.76 |
-0.96 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
591 171.13 |
5.63 |
0.73 |
-0.25 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
39 813.59 |
0.38 |
5.76 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
270 130.75 |
2.57 |
2.08 |
-0.08 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
35 942.99 |
0.34 |
1.83 |
-0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
234 187.77 |
2.23 |
2.12 |
-0.07 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 535 917.36 |
33.69 |
0.99 |
-1.42 |
| государственные облигации
|
912 756.00 |
8.70 |
1.72 |
-0.30 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
912 756.00 |
8.70 |
1.72 |
-0.30 |
| региональные и муниципальные облигации
|
235 791.72 |
2.25 |
-3.74 |
-0.21 |
| Белгородская область, облигация, [RU34016BEL0] |
60.45 |
менее 0.01 |
1.29 |
0.00 |
| Краснодарский край, облигация, [RU35003KND0] |
464.21 |
менее 0.01 |
0.40 |
0.00 |
| Курская область, облигация, [RU35001KUR0] |
4 503.41 |
0.04 |
1.36 |
0.00 |
| Московская область, облигация, [RU35015MOO0] |
43 521.08 |
0.41 |
0.84 |
-0.02 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0] |
8 648.43 |
0.08 |
-44.50 |
-0.08 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35016NJG0] |
1 389.80 |
0.01 |
-0.43 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34021ANO0] |
1 847.80 |
0.02 |
2.01 |
0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34011BAS0] |
88 630.57 |
0.84 |
0.80 |
-0.04 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35012RSY0] |
14 576.58 |
0.14 |
-26.06 |
-0.06 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35003GSP0] |
66 385.44 |
0.63 |
2.52 |
-0.02 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
271.66 |
менее 0.01 |
0.10 |
0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
5 492.29 |
0.05 |
1.93 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
2 387 369.64 |
22.74 |
1.20 |
-0.91 |
| АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] |
458 613.51 |
4.37 |
1.11 |
-0.18 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
283 572.88 |
2.70 |
1.83 |
-0.09 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] |
444 940.55 |
4.24 |
-0.01 |
-0.22 |
| КАМАЗ, облигация, [4-09-55010-D] |
54 611.51 |
0.52 |
3.77 |
-0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
144 445.59 |
1.38 |
3.36 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-04-65045-D-001P] |
1 122.27 |
0.01 |
-2.83 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-05-65045-D-001P] |
96 337.76 |
0.92 |
-1.71 |
-0.06 |
| РЖД, облигация, [4B02-20-65045-D-001P] |
84 872.48 |
0.81 |
1.52 |
-0.03 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-001P] |
788.37 |
0.01 |
2.12 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-002P] |
347.45 |
менее 0.01 |
2.00 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] |
10 170.19 |
0.10 |
1.46 |
0.00 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
141 153.00 |
1.34 |
2.48 |
-0.04 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
426 691.87 |
4.06 |
1.10 |
-0.17 |
| Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] |
96 703.30 |
0.92 |
1.43 |
-0.04 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
142 998.92 |
1.36 |
1.69 |
-0.05 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
511 631.43 |
4.87 |
51.05 |
1.47 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] |
511 102.45 |
4.87 |
51.13 |
1.48 |
| ФосАгро, акция, [US71922G4073] |
528.98 |
0.01 |
-1.89 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
260 153.97 |
2.48 |
14.00 |
0.19 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
259 785.53 |
2.47 |
193.21 |
1.58 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
109.01 |
менее 0.01 |
-99.25 |
-0.15 |
| прочая дебиторская задолженность |
259.42 |
менее 0.01 |
-72.90 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
10 497 142.10
| 100.00
| 5.25
| |
СЧА Фонда: 10 440 720 274.82 руб.
Стоимость пая: 140 561.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 51 046.87 |
-1.26 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 374.96 |
16.27 |
| ВСЕГО обязательств: |
56 421.83
| 0.18
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
