| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
260.28 |
менее 0.01 |
-3.69 |
0.00 |
| рубли |
260.28 |
менее 0.01 |
-3.69 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
7 492 120.21 |
66.92 |
0.40 |
-0.74 |
 Банки
| 592 451.03 |
5.29 |
1.59 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
592 451.03 |
5.29 |
1.59 |
0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 031 976.00 |
9.22 |
-1.76 |
-0.31 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 031 976.00 |
9.22 |
-1.76 |
-0.31 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 622 192.97 |
14.50 |
-15.53 |
-2.91 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
513 535.46 |
4.59 |
-10.06 |
-0.59 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
728 373.08 |
6.51 |
-1.18 |
-0.17 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
52 159.60 |
0.47 |
-0.42 |
0.00 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
296 242.74 |
2.65 |
-43.96 |
-2.14 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
31 882.09 |
0.28 |
1.35 |
-0.01 |
| Онлайн-ретейл
| 758 062.36 |
6.77 |
4.33 |
0.18 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
758 062.36 |
6.77 |
4.33 |
0.18 |
| Трубопроводный транспорт
| 252 919.93 |
2.26 |
2.43 |
0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
252 919.93 |
2.26 |
2.43 |
0.02 |
| Удобрения
| 189 092.48 |
1.69 |
0.89 |
-0.01 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
189 092.48 |
1.69 |
0.89 |
-0.01 |
| Холдинги
| 2 197 568.26 |
19.64 |
1.25 |
-0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
661 825.12 |
5.91 |
0.76 |
-0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
659 031.12 |
5.89 |
3.70 |
0.13 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
651 087.12 |
5.82 |
1.78 |
0.02 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
225 624.89 |
2.02 |
-5.34 |
-0.14 |
| Цветная металлургия
| 602 123.51 |
5.38 |
75.71 |
2.27 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
602 123.51 |
5.38 |
75.71 |
2.27 |
| Черная металлургия
| 245 733.68 |
2.19 |
5.00 |
0.06 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
96 097.94 |
0.86 |
6.29 |
0.04 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
48 655.94 |
0.43 |
5.78 |
0.01 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
100 979.80 |
0.90 |
3.43 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
7 207 318.19 |
64.38 |
0.33 |
-0.76 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
602 123.51 |
5.38 |
75.71 |
2.27 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
513 535.46 |
4.59 |
-10.06 |
-0.59 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
758 062.36 |
6.77 |
4.33 |
0.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
661 825.12 |
5.91 |
0.76 |
-0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
659 031.12 |
5.89 |
3.70 |
0.13 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
96 097.94 |
0.86 |
6.29 |
0.04 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
48 655.94 |
0.43 |
5.78 |
0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
728 373.08 |
6.51 |
-1.18 |
-0.17 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 031 976.00 |
9.22 |
-1.76 |
-0.31 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
52 159.60 |
0.47 |
-0.42 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
592 451.03 |
5.29 |
1.59 |
0.00 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
100 979.80 |
0.90 |
3.43 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
651 087.12 |
5.82 |
1.78 |
0.02 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
296 242.74 |
2.65 |
-43.96 |
-2.14 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
189 092.48 |
1.69 |
0.89 |
-0.01 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
225 624.89 |
2.02 |
-5.34 |
-0.14 |
| привилегированные акции
|
284 802.02 |
2.54 |
2.31 |
0.02 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
31 882.09 |
0.28 |
1.35 |
-0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
252 919.93 |
2.26 |
2.43 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 161 135.05 |
28.23 |
0.01 |
-0.42 |
| государственные облигации
|
873 522.00 |
7.80 |
-0.66 |
-0.17 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
873 522.00 |
7.80 |
-0.66 |
-0.17 |
| региональные и муниципальные облигации
|
115 188.09 |
1.03 |
1.07 |
0.00 |
| Краснодарский край, облигация, [RU35003KND0] |
268.14 |
менее 0.01 |
0.89 |
0.00 |
| Московская область, облигация, [RU35015MOO0] |
44 940.98 |
0.40 |
0.97 |
0.00 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0] |
9 044.90 |
0.08 |
0.86 |
0.00 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35016NJG0] |
985.88 |
0.01 |
0.11 |
0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35012RSY0] |
10 130.97 |
0.09 |
1.49 |
0.00 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35003GSP0] |
46 976.20 |
0.42 |
1.14 |
0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
182.51 |
менее 0.01 |
1.76 |
0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
2 658.51 |
0.02 |
0.76 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
2 172 424.96 |
19.40 |
0.23 |
-0.25 |
| АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] |
470 242.21 |
4.20 |
1.12 |
-0.02 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
288 390.88 |
2.58 |
0.98 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] |
454 530.45 |
4.06 |
1.40 |
-0.01 |
| КАМАЗ, облигация, [4-09-55010-D] |
53 361.42 |
0.48 |
3.10 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
142 737.37 |
1.27 |
1.43 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-04-65045-D-001P] |
1 178.02 |
0.01 |
0.79 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-05-65045-D-001P] |
102 517.20 |
0.92 |
1.17 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-20-65045-D-001P] |
86 114.72 |
0.77 |
1.27 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-001P] |
754.92 |
0.01 |
0.77 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] |
9 816.29 |
0.09 |
1.31 |
0.00 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
125 557.49 |
1.12 |
-14.39 |
-0.21 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
437 223.98 |
3.91 |
1.36 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
616.91 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ФосАгро, ГДР [US71922G4073] |
616.91 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
541 120.79 |
4.83 |
34.00 |
1.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
530 099.81 |
4.74 |
32.91 |
1.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
119.17 |
менее 0.01 |
-9.42 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
10 901.81 |
0.10 |
124.64 |
0.06 |
| ВСЕГО активов: |
11 195 253.24
| 99.99
| 1.52
| |
СЧА Фонда: 11 150 730 167.92 руб.
Стоимость пая: 144 501.10 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 44 117.50 |
-24.66 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 405.56 |
-95.17 |
| ВСЕГО обязательств: |
44 523.07
| -33.50
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
