| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
279.31 |
менее 0.01 |
-4.78 |
0.00 |
| рубли |
279.31 |
менее 0.01 |
-4.78 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 136 719.75 |
60.43 |
1.62 |
-1.55 |
 Банки
| 789 232.03 |
7.77 |
2.45 |
-0.14 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
789 232.03 |
7.77 |
2.45 |
-0.14 |
| Добыча драгоценных металлов
| 805 999.71 |
7.94 |
8.36 |
0.31 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
805 999.71 |
7.94 |
8.36 |
0.31 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 832 283.59 |
18.04 |
-3.93 |
-1.53 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
635 314.40 |
6.26 |
-6.02 |
-0.68 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
450 799.80 |
4.44 |
-0.31 |
-0.20 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
56 972.45 |
0.56 |
4.10 |
0.00 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
652 422.00 |
6.42 |
-4.74 |
-0.61 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
36 774.95 |
0.36 |
-6.60 |
-0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 247 557.67 |
2.44 |
7.10 |
0.07 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
247 557.67 |
2.44 |
7.10 |
0.07 |
| Холдинги
| 1 991 484.54 |
19.61 |
2.71 |
-0.29 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
633 272.34 |
6.24 |
5.56 |
0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
580 951.47 |
5.72 |
-0.02 |
-0.24 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
740 337.90 |
7.29 |
2.52 |
-0.12 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
36 922.84 |
0.36 |
3.27 |
-0.01 |
| Цветная металлургия
| 169 519.00 |
1.67 |
5.27 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
169 519.00 |
1.67 |
5.27 |
0.02 |
| Черная металлургия
| 300 643.21 |
2.96 |
5.03 |
0.02 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
108 540.46 |
1.07 |
11.39 |
0.07 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
84 355.95 |
0.83 |
-3.58 |
-0.07 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
107 746.80 |
1.06 |
6.34 |
0.02 |
| обыкновенные акции
|
5 852 387.14 |
57.63 |
1.46 |
-1.57 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
169 519.00 |
1.67 |
5.27 |
0.02 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
635 314.40 |
6.26 |
-6.02 |
-0.68 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
633 272.34 |
6.24 |
5.56 |
0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
580 951.47 |
5.72 |
-0.02 |
-0.24 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
108 540.46 |
1.07 |
11.39 |
0.07 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
84 355.95 |
0.83 |
-3.58 |
-0.07 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
450 799.80 |
4.44 |
-0.31 |
-0.20 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
805 999.71 |
7.94 |
8.36 |
0.31 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
56 972.45 |
0.56 |
4.10 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
789 232.03 |
7.77 |
2.45 |
-0.14 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
107 746.80 |
1.06 |
6.34 |
0.02 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
740 337.90 |
7.29 |
2.52 |
-0.12 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
652 422.00 |
6.42 |
-4.74 |
-0.61 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
36 922.84 |
0.36 |
3.27 |
-0.01 |
| привилегированные акции
|
284 332.62 |
2.80 |
5.10 |
0.02 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
36 774.95 |
0.36 |
-6.60 |
-0.04 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
247 557.67 |
2.44 |
7.10 |
0.07 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 364 781.04 |
33.14 |
0.34 |
-1.28 |
| государственные облигации
|
854 880.00 |
8.42 |
-0.19 |
-0.37 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
854 880.00 |
8.42 |
-0.19 |
-0.37 |
| региональные и муниципальные облигации
|
241 506.51 |
2.38 |
2.14 |
-0.05 |
| Белгородская область, облигация, [RU34016BEL0] |
59.07 |
менее 0.01 |
0.88 |
0.00 |
| Краснодарский край, облигация, [RU35003KND0] |
451.26 |
менее 0.01 |
2.60 |
0.00 |
| Курская область, облигация, [RU35001KUR0] |
4 457.33 |
0.04 |
2.32 |
0.00 |
| Московская область, облигация, [RU34014MOO0] |
604.82 |
0.01 |
1.43 |
0.00 |
| Московская область, облигация, [RU35015MOO0] |
41 677.72 |
0.41 |
2.59 |
-0.01 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0] |
15 156.93 |
0.15 |
1.66 |
0.00 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35016NJG0] |
1 358.47 |
0.01 |
4.50 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34021ANO0] |
1 815.04 |
0.02 |
1.43 |
0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34011BAS0] |
86 910.70 |
0.86 |
0.74 |
-0.03 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35012RSY0] |
19 339.40 |
0.19 |
2.23 |
0.00 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35003GSP0] |
64 178.32 |
0.63 |
4.04 |
0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
263.22 |
менее 0.01 |
3.08 |
0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
5 234.23 |
0.05 |
-0.07 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
2 268 394.53 |
22.34 |
0.36 |
-0.86 |
| АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] |
430 385.01 |
4.24 |
-2.72 |
-0.30 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
269 521.84 |
2.65 |
-0.16 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] |
417 345.83 |
4.11 |
2.29 |
-0.08 |
| КАМАЗ, облигация, [4-09-55010-D] |
50 785.49 |
0.50 |
2.76 |
-0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
135 353.87 |
1.33 |
4.79 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-04-65045-D-001P] |
1 134.94 |
0.01 |
1.86 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-05-65045-D-001P] |
95 900.62 |
0.94 |
2.29 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-20-65045-D-001P] |
80 254.55 |
0.79 |
3.82 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-001P] |
745.19 |
0.01 |
3.91 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-002P] |
333.33 |
менее 0.01 |
1.14 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] |
9 818.37 |
0.10 |
3.47 |
0.00 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
139 020.00 |
1.37 |
2.58 |
-0.02 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
406 600.40 |
4.00 |
-2.08 |
-0.26 |
| Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] |
93 613.89 |
0.92 |
1.60 |
-0.03 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
137 581.19 |
1.35 |
1.34 |
-0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
322 486.94 |
3.18 |
6.82 |
0.08 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] |
321 969.97 |
3.17 |
6.83 |
0.08 |
| ФосАгро, акция, [US71922G4073] |
516.97 |
0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
330 776.19 |
3.26 |
563.44 |
2.75 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
295 559.66 |
2.91 |
748.10 |
2.55 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
20 592.40 |
0.20 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
14 501.69 |
0.14 |
-0.02 |
-0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
122.45 |
менее 0.01 |
-75.68 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
10 155 043.24
| 100.01
| 4.22
| |
СЧА Фонда: 10 105 475 171.58 руб.
Стоимость пая: 132 587.32 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 45 752.53 |
17.98 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 815.53 |
17.49 |
| ВСЕГО обязательств: |
49 568.07
| 17.94
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
