| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
748.73 |
0.01 |
-98.15 |
-0.29 |
| рубли |
748.73 |
0.01 |
-98.15 |
-0.29 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 932 469.61 |
58.23 |
-9.32 |
1.33 |
 Банки
| 817 409.34 |
6.87 |
-10.97 |
0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
817 409.34 |
6.87 |
-10.97 |
0.04 |
| Добыча драгоценных металлов
| 923 238.63 |
7.75 |
-4.13 |
0.58 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
923 238.63 |
7.75 |
-4.13 |
0.58 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 34 040.43 |
0.29 |
-16.33 |
-0.01 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
34 040.43 |
0.29 |
-16.33 |
-0.01 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 168 091.77 |
1.41 |
-6.69 |
0.07 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
168 091.77 |
1.41 |
-6.69 |
0.07 |
| Лизинг и аренда
| 175 966.29 |
1.48 |
-23.45 |
-0.23 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
175 966.29 |
1.48 |
-23.45 |
-0.23 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 351 400.18 |
19.76 |
-6.86 |
0.96 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
166 285.04 |
1.40 |
-3.31 |
0.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 004 085.81 |
8.43 |
-7.94 |
0.31 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
256 882.46 |
2.16 |
-6.12 |
0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
312 650.00 |
2.63 |
-6.47 |
0.14 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
576 956.00 |
4.85 |
-6.58 |
0.25 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
34 540.87 |
0.29 |
-5.11 |
0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 159 375.00 |
1.34 |
-8.21 |
0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
159 375.00 |
1.34 |
-8.21 |
0.05 |
| Холдинги
| 1 508 949.90 |
12.68 |
-9.41 |
0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 159 383.46 |
9.74 |
-9.89 |
0.16 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] |
349 566.44 |
2.94 |
-7.79 |
0.12 |
| Цветная металлургия
| 384 762.58 |
3.23 |
-17.22 |
-0.23 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
384 762.58 |
3.23 |
-17.22 |
-0.23 |
| Черная металлургия
| 409 235.49 |
3.43 |
-15.49 |
-0.17 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
136 283.49 |
1.14 |
-14.91 |
-0.05 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
147 510.00 |
1.24 |
-18.67 |
-0.11 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
125 442.00 |
1.05 |
-12.09 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
6 738 553.74 |
56.60 |
-9.36 |
1.26 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
34 040.43 |
0.29 |
-16.33 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
384 762.58 |
3.23 |
-17.22 |
-0.23 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
166 285.04 |
1.40 |
-3.31 |
0.12 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
168 091.77 |
1.41 |
-6.69 |
0.07 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
175 966.29 |
1.48 |
-23.45 |
-0.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 004 085.81 |
8.43 |
-7.94 |
0.31 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 159 383.46 |
9.74 |
-9.89 |
0.16 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
136 283.49 |
1.14 |
-14.91 |
-0.05 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
147 510.00 |
1.24 |
-18.67 |
-0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
256 882.46 |
2.16 |
-6.12 |
0.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
923 238.63 |
7.75 |
-4.13 |
0.58 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
312 650.00 |
2.63 |
-6.47 |
0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
817 409.34 |
6.87 |
-10.97 |
0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
125 442.00 |
1.05 |
-12.09 |
-0.01 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] |
349 566.44 |
2.94 |
-7.79 |
0.12 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
576 956.00 |
4.85 |
-6.58 |
0.25 |
| привилегированные акции
|
193 915.87 |
1.63 |
-7.67 |
0.07 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
34 540.87 |
0.29 |
-5.11 |
0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
159 375.00 |
1.34 |
-8.21 |
0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 829 049.43 |
32.16 |
-3.35 |
2.67 |
| региональные и муниципальные облигации
|
501 464.21 |
4.21 |
-2.74 |
0.37 |
| Белгородская область, облигация, [RU34016BEL0] |
54.89 |
менее 0.01 |
0.42 |
0.00 |
| Краснодарский край, облигация, [RU35003KND0] |
623.10 |
0.01 |
-0.89 |
0.01 |
| Красноярский край, облигация, [RU34013KNA0] |
341.99 |
менее 0.01 |
1.24 |
0.00 |
| Красноярский край, облигация, [RU35014KNA0] |
9 029.19 |
0.08 |
-1.58 |
0.01 |
| Курская область, облигация, [RU35001KUR0] |
4 153.13 |
0.03 |
-1.12 |
0.00 |
| Московская область, облигация, [RU34014MOO0] |
548.57 |
менее 0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| Московская область, облигация, [RU35015MOO0] |
98 497.39 |
0.83 |
-1.07 |
0.09 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0] |
13 978.97 |
0.12 |
-33.21 |
-0.04 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35016NJG0] |
1 248.43 |
0.01 |
-5.42 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34021ANO0] |
4 617.40 |
0.04 |
0.96 |
0.01 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34011BAS0] |
145 379.63 |
1.22 |
0.42 |
0.14 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35012RSY0] |
23 557.60 |
0.20 |
-17.08 |
-0.01 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35003GSP0] |
59 752.09 |
0.50 |
-0.98 |
0.05 |
| Саратовская область, облигация, [RU35001SAR0] |
78 877.81 |
0.66 |
-1.10 |
0.07 |
| Свердловская область, облигация, [RU34010SVS0] |
52 637.26 |
0.44 |
-0.53 |
0.05 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
336.66 |
менее 0.01 |
-1.17 |
0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
7 830.10 |
0.07 |
1.61 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
3 327 585.22 |
27.95 |
-3.44 |
2.30 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-07-40046-N] |
106 908.56 |
0.90 |
-1.04 |
0.10 |
| АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] |
411 902.01 |
3.46 |
0.40 |
0.41 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
254 518.88 |
2.14 |
0.76 |
0.26 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
128 600.86 |
1.08 |
0.82 |
0.13 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-01-40155-F-001P] |
19 187.15 |
0.16 |
1.23 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] |
384 791.15 |
3.23 |
0.58 |
0.38 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] |
140 822.45 |
1.18 |
-4.58 |
0.08 |
| ЕвроХим, облигация, [4B02-08-31153-H-001P] |
369 497.32 |
3.10 |
0.85 |
0.37 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-002P] |
666.24 |
0.01 |
1.19 |
0.01 |
| КАМАЗ, облигация, [4-09-55010-D] |
63 003.46 |
0.53 |
2.12 |
0.07 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
128 751.28 |
1.08 |
-1.63 |
0.11 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
65 773.03 |
0.55 |
0.86 |
0.06 |
| РЖД, облигация, [4B02-04-65045-D-001P] |
1 021.86 |
0.01 |
-3.58 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-05-65045-D-001P] |
86 363.22 |
0.73 |
-3.29 |
0.07 |
| РЖД, облигация, [4B02-20-65045-D-001P] |
74 969.12 |
0.63 |
0.52 |
0.07 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-001P] |
705.09 |
0.01 |
1.28 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-002P] |
312.48 |
менее 0.01 |
0.50 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] |
9 493.88 |
0.08 |
0.95 |
0.01 |
| СГ-транс, облигация, [4B02-01-50069-A-001P] |
197 954.93 |
1.66 |
2.07 |
0.22 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
124 728.00 |
1.05 |
0.61 |
0.13 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
153 037.02 |
1.29 |
1.53 |
0.17 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
379 779.34 |
3.19 |
0.59 |
0.38 |
| Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] |
88 190.61 |
0.74 |
-0.62 |
0.08 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
132 921.84 |
1.12 |
0.59 |
0.14 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-001P] |
3 685.43 |
0.03 |
-50.78 |
-0.03 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
662 862.97 |
5.57 |
-19.68 |
-0.57 |
| Cian, акция, [US83418T1088] |
35 768.73 |
0.30 |
-22.64 |
-0.04 |
| HeadHunter, акция, [US42207L1061] |
55 462.34 |
0.47 |
-11.12 |
0.01 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] |
571 107.25 |
4.80 |
-20.25 |
-0.53 |
| ФосАгро, акция, [US71922G4073] |
524.65 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
480 528.69 |
4.04 |
-50.05 |
-3.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
390 999.90 |
3.28 |
-58.29 |
-3.70 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
89 454.68 |
0.75 |
3 994.55 |
0.73 |
| прочая дебиторская задолженность |
74.11 |
менее 0.01 |
-36.27 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
11 905 659.43
| 100.01
| -11.38
| |
СЧА Фонда: 11 826 811 169.12 руб.
Стоимость пая: 110 843.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 70 215.61 |
-20.93 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8 632.65 |
12.84 |
| ВСЕГО обязательств: |
78 848.26
| -18.25
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
