| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
394.22 |
менее 0.01 |
41.14 |
0.00 |
| рубли |
394.22 |
менее 0.01 |
41.14 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
5 905 320.79 |
59.20 |
-3.77 |
-1.23 |
 Банки
| 760 755.10 |
7.63 |
-3.61 |
-0.14 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
760 755.10 |
7.63 |
-3.61 |
-0.14 |
| Добыча драгоценных металлов
| 864 577.83 |
8.67 |
7.27 |
0.73 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
864 577.83 |
8.67 |
7.27 |
0.73 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 616 869.91 |
16.21 |
-11.76 |
-1.83 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
575 190.78 |
5.77 |
-9.46 |
-0.49 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
365 776.92 |
3.67 |
-18.86 |
-0.77 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
53 710.48 |
0.54 |
-5.73 |
-0.02 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
586 894.53 |
5.88 |
-10.04 |
-0.54 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
35 297.20 |
0.35 |
-4.02 |
-0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 229 325.99 |
2.30 |
-7.36 |
-0.14 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
229 325.99 |
2.30 |
-7.36 |
-0.14 |
| Холдинги
| 1 999 257.57 |
20.05 |
0.39 |
0.44 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
666 797.37 |
6.69 |
5.29 |
0.45 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
579 980.67 |
5.81 |
-0.17 |
0.09 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
714 834.00 |
7.17 |
-3.44 |
-0.12 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
37 645.53 |
0.38 |
1.96 |
0.02 |
| Цветная металлургия
| 182 756.00 |
1.83 |
7.81 |
0.16 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
182 756.00 |
1.83 |
7.81 |
0.16 |
| Черная металлургия
| 251 778.40 |
2.53 |
-16.25 |
-0.43 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
103 345.55 |
1.04 |
-4.79 |
-0.03 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
47 594.45 |
0.48 |
-43.58 |
-0.35 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
100 838.40 |
1.01 |
-6.41 |
-0.05 |
| обыкновенные акции
|
5 640 697.61 |
56.55 |
-3.62 |
-1.08 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
182 756.00 |
1.83 |
7.81 |
0.16 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
575 190.78 |
5.77 |
-9.46 |
-0.49 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
666 797.37 |
6.69 |
5.29 |
0.45 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
579 980.67 |
5.81 |
-0.17 |
0.09 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
103 345.55 |
1.04 |
-4.79 |
-0.03 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
47 594.45 |
0.48 |
-43.58 |
-0.35 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
365 776.92 |
3.67 |
-18.86 |
-0.77 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
864 577.83 |
8.67 |
7.27 |
0.73 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
53 710.48 |
0.54 |
-5.73 |
-0.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
760 755.10 |
7.63 |
-3.61 |
-0.14 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
100 838.40 |
1.01 |
-6.41 |
-0.05 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
714 834.00 |
7.17 |
-3.44 |
-0.12 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
586 894.53 |
5.88 |
-10.04 |
-0.54 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
37 645.53 |
0.38 |
1.96 |
0.02 |
| привилегированные акции
|
264 623.19 |
2.65 |
-6.93 |
-0.15 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
35 297.20 |
0.35 |
-4.02 |
-0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
229 325.99 |
2.30 |
-7.36 |
-0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 501 324.22 |
35.11 |
4.06 |
1.97 |
| государственные облигации
|
897 282.75 |
9.00 |
4.96 |
0.58 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
897 282.75 |
9.00 |
4.96 |
0.58 |
| региональные и муниципальные облигации
|
244 961.06 |
2.46 |
1.43 |
0.08 |
| Белгородская область, облигация, [RU34016BEL0] |
59.68 |
менее 0.01 |
1.04 |
0.00 |
| Краснодарский край, облигация, [RU35003KND0] |
462.36 |
менее 0.01 |
2.46 |
0.00 |
| Курская область, облигация, [RU35001KUR0] |
4 442.92 |
0.04 |
-0.32 |
0.00 |
| Московская область, облигация, [RU35015MOO0] |
43 157.44 |
0.43 |
3.55 |
0.02 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0] |
15 581.84 |
0.16 |
2.80 |
0.01 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35016NJG0] |
1 395.85 |
0.01 |
2.75 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34021ANO0] |
1 811.34 |
0.02 |
-0.20 |
0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34011BAS0] |
87 922.98 |
0.88 |
1.16 |
0.02 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35012RSY0] |
19 713.06 |
0.20 |
1.93 |
0.01 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35003GSP0] |
64 754.09 |
0.65 |
0.90 |
0.02 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
271.40 |
менее 0.01 |
3.11 |
0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
5 388.10 |
0.05 |
2.94 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
2 359 080.41 |
23.65 |
4.00 |
1.31 |
| АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] |
453 558.83 |
4.55 |
5.38 |
0.31 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
278 483.32 |
2.79 |
3.32 |
0.14 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] |
445 000.55 |
4.46 |
6.63 |
0.35 |
| КАМАЗ, облигация, [4-09-55010-D] |
52 625.79 |
0.53 |
3.62 |
0.03 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
139 755.60 |
1.40 |
3.25 |
0.07 |
| РЖД, облигация, [4B02-04-65045-D-001P] |
1 154.94 |
0.01 |
1.76 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-05-65045-D-001P] |
98 016.74 |
0.98 |
2.21 |
0.04 |
| РЖД, облигация, [4B02-20-65045-D-001P] |
83 604.78 |
0.84 |
4.17 |
0.05 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-001P] |
771.98 |
0.01 |
3.59 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-002P] |
340.63 |
менее 0.01 |
2.19 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] |
10 024.14 |
0.10 |
2.10 |
0.00 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
137 731.50 |
1.38 |
-0.93 |
0.01 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
422 049.26 |
4.23 |
3.80 |
0.23 |
| Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] |
95 340.13 |
0.96 |
1.84 |
0.04 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
140 622.22 |
1.41 |
2.21 |
0.06 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
338 717.30 |
3.40 |
5.03 |
0.22 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] |
338 178.15 |
3.39 |
5.03 |
0.22 |
| ФосАгро, акция, [US71922G4073] |
539.15 |
0.01 |
4.29 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
228 211.55 |
2.29 |
-31.01 |
-0.97 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
88 599.81 |
0.89 |
-70.02 |
-2.02 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
124 118.24 |
1.24 |
502.74 |
1.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
14 536.38 |
0.15 |
0.24 |
0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
957.12 |
0.01 |
681.66 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
9 973 968.08
| 100.00
| -1.78
| |
СЧА Фонда: 9 917 644 977.79 руб.
Стоимость пая: 135 080.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 51 700.39 |
13.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 622.71 |
21.15 |
| ВСЕГО обязательств: |
56 323.10
| 13.63
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
