|
|
Состав и структура фонда Первая - Сбалансированный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
94.04 | менее 0.01 | -28.56 | 0.00 |
| рубли | 94.04 | менее 0.01 | -28.56 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
7 265 473.18 | 68.22 | -9.56 | -2.46 |
 Банки
| 692 581.15 | 6.50 | -10.27 | -0.29 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 692 581.15 | 6.50 | -10.27 | -0.29 |
| Водный транспорт
| 326 620.85 | 3.07 | 0.86 | 0.22 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 326 620.85 | 3.07 | 0.86 | 0.22 |
| Добыча драгоценных металлов
| 508 068.00 | 4.77 | -35.28 | -2.14 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 508 068.00 | 4.77 | -35.28 | -2.14 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 27 224.08 | 0.26 | 7.95 | 0.04 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 27 224.08 | 0.26 | 7.95 | 0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 813 042.32 | 26.41 | -9.37 | -0.90 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 759 069.41 | 7.13 | -15.75 | -0.80 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 908 947.16 | 8.53 | -2.51 | 0.33 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 237 957.55 | 2.23 | -33.03 | -0.90 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 877 495.82 | 8.24 | -1.15 | 0.43 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 29 572.39 | 0.28 | 7.08 | 0.04 |
| Онлайн-ретейл
| 367 696.31 | 3.45 | -16.10 | -0.41 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 367 696.31 | 3.45 | -16.10 | -0.41 |
| Трубопроводный транспорт
| 462 635.49 | 4.34 | -19.40 | -0.71 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 462 635.49 | 4.34 | -19.40 | -0.71 |
| Удобрения
| 334 699.29 | 3.14 | 9.77 | 0.46 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 334 699.29 | 3.14 | 9.77 | 0.46 |
| Холдинги
| 1 244 812.65 | 11.69 | 5.11 | 1.27 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 683 627.29 | 6.42 | 3.90 | 0.63 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 322 048.11 | 3.02 | -2.04 | 0.13 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 239 137.25 | 2.25 | 21.03 | 0.51 |
| Цветная металлургия
| 487 727.83 | 4.58 | -6.49 | -0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 487 727.83 | 4.58 | -6.49 | -0.01 |
| Черная металлургия
| 365.22 | менее 0.01 | 8.79 | 0.00 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 308.16 | менее 0.01 | 8.20 | 0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 57.06 | менее 0.01 | 12.07 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
6 773 265.31 | 63.60 | -8.86 | -1.79 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 487 727.83 | 4.58 | -6.49 | -0.01 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 27 224.08 | 0.26 | 7.95 | 0.04 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 759 069.41 | 7.13 | -15.75 | -0.80 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 367 696.31 | 3.45 | -16.10 | -0.41 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 683 627.29 | 6.42 | 3.90 | 0.63 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 308.16 | менее 0.01 | 8.20 | 0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 57.06 | менее 0.01 | 12.07 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 908 947.16 | 8.53 | -2.51 | 0.33 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 508 068.00 | 4.77 | -35.28 | -2.14 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 237 957.55 | 2.23 | -33.03 | -0.90 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 692 581.15 | 6.50 | -10.27 | -0.29 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 326 620.85 | 3.07 | 0.86 | 0.22 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 322 048.11 | 3.02 | -2.04 | 0.13 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 877 495.82 | 8.24 | -1.15 | 0.43 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 334 699.29 | 3.14 | 9.77 | 0.46 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 239 137.25 | 2.25 | 21.03 | 0.51 |
| привилегированные акции
|
492 207.87 | 4.62 | -18.19 | -0.67 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 29 572.39 | 0.28 | 7.08 | 0.04 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 462 635.49 | 4.34 | -19.40 | -0.71 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 766 669.08 | 25.98 | -15.77 | -2.92 |
| государственные облигации
|
1 901 898.16 | 17.86 | 3.55 | 1.70 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 839 182.50 | 7.88 | 3.60 | 0.75 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 1 062 715.66 | 9.98 | 3.51 | 0.95 |
| региональные и муниципальные облигации
|
100 356.12 | 0.94 | 1.38 | 0.07 |
| Краснодарский край, облигация, [RU35003KND0] | 279.05 | менее 0.01 | 1.48 | 0.00 |
| Московская область, облигация, [RU35015MOO0] | 47 066.11 | 0.44 | 1.73 | 0.03 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35016NJG0] | 1 018.04 | 0.01 | 1.50 | 0.00 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35003GSP0] | 49 035.38 | 0.46 | 1.08 | 0.03 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] | 188.79 | менее 0.01 | 1.04 | 0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] | 2 768.74 | 0.03 | 1.03 | 0.01 |
| корпоративные облигации
|
764 414.80 | 7.18 | -43.34 | -4.69 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] | 474 130.26 | 4.45 | 0.40 | 0.29 |
| КАМАЗ, облигация, [4-09-55010-D] | 52 821.31 | 0.50 | 2.62 | 0.05 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] | 146 092.81 | 1.37 | 2.48 | 0.12 |
| РЖД, облигация, [4B02-04-65045-D-001P] | 1 219.12 | 0.01 | 2.75 | 0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-20-65045-D-001P] | 89 406.75 | 0.84 | 0.88 | 0.06 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-001P] | 744.56 | 0.01 | 1.19 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ФосАгро, ГДР [US71922G4073] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
618 366.90 | 5.81 | 1 221.93 | 5.40 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 434 399.35 | 4.08 | 1 563.92 | 3.85 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 183 901.01 | 1.73 | 793.05 | 1.55 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 66.54 | менее 0.01 | 69.56 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 10 650 603.19 | 100.01 | -6.29 |
СЧА Фонда: 10 588 696 097.69 руб.
Стоимость пая: 127 193.72 руб.
Стоимость пая: 127 193.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 56 299.43 | -14.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 607.66 | 17.83 |
| ВСЕГО обязательств: | 61 907.10 | -12.22 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |