|
|
Состав и структура фонда ТРИНФИКО Капиталист
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
249.64 | 0.22 | 1 787.36 | 0.21 |
| рубли | 249.64 | 0.22 | 1 787.36 | 0.21 |
| Акции российских эмитентов []
|
112 561.64 | 99.76 | -0.40 | 1.56 |
 FMCG ретейл
| 6 469.88 | 5.74 | 3.76 | 0.32 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3 461.71 | 3.07 | 3.51 | 0.16 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 008.17 | 2.67 | 4.06 | 0.16 |
| Банки
| 9 313.86 | 8.26 | -11.91 | -0.93 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 9 313.86 | 8.26 | -11.91 | -0.93 |
| Водный транспорт
| 1 315.20 | 1.17 | 8.45 | 0.12 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 315.20 | 1.17 | 8.45 | 0.12 |
| Добыча драгоценных металлов
| 14 929.94 | 13.23 | -6.47 | -0.64 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9 814.34 | 8.70 | -5.87 | -0.36 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 115.60 | 4.53 | -7.60 | -0.28 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 3 287.90 | 2.91 | -20.20 | -0.67 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 3 287.90 | 2.91 | -20.20 | -0.67 |
| Добыча угля
| 2 367.75 | 2.10 | 1.03 | 0.06 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 2 367.75 | 2.10 | 1.03 | 0.06 |
| Нефтегазовая отрасль
| 33 348.97 | 29.54 | 2.21 | 1.19 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 512.75 | 1.34 | -0.10 | 0.02 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 1 327.92 | 1.18 | 4.71 | 0.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 358.00 | 1.20 | -26.14 | -0.40 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8 681.17 | 7.69 | -0.28 | 0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 268.23 | 6.44 | 25.73 | 1.42 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6 436.50 | 5.70 | -4.14 | -0.13 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3 343.44 | 2.96 | -2.80 | -0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 3 420.95 | 3.03 | 1.60 | 0.10 |
| Связь и телекоммуникация
| 5 448.75 | 4.83 | 3.93 | 0.28 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5 448.75 | 4.83 | 3.93 | 0.28 |
| Удобрения
| 3 497.50 | 3.10 | 9.16 | 0.32 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 497.50 | 3.10 | 9.16 | 0.32 |
| Финансовые рынки
| 5 065.98 | 4.49 | 2.73 | 0.21 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 065.98 | 4.49 | 2.73 | 0.21 |
| Холдинги
| 4 976.40 | 4.42 | 6.00 | 0.34 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1 641.80 | 1.46 | 6.70 | 0.12 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3 334.60 | 2.96 | 5.66 | 0.22 |
| Цветная металлургия
| 6 635.69 | 5.88 | 3.79 | 0.33 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 635.69 | 5.88 | 3.79 | 0.33 |
| Черная металлургия
| 15 903.82 | 14.10 | 2.77 | 0.65 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5 028.00 | 4.46 | -5.46 | -0.16 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5 553.90 | 4.92 | 7.80 | 0.44 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5 321.92 | 4.72 | 6.33 | 0.37 |
| обыкновенные акции
|
94 970.64 | 84.17 | 0.90 | 2.39 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 3 287.90 | 2.91 | -20.20 | -0.67 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1 641.80 | 1.46 | 6.70 | 0.12 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 635.69 | 5.88 | 3.79 | 0.33 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 1 327.92 | 1.18 | 4.71 | 0.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 358.00 | 1.20 | -26.14 | -0.40 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3 461.71 | 3.07 | 3.51 | 0.16 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8 681.17 | 7.69 | -0.28 | 0.13 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5 028.00 | 4.46 | -5.46 | -0.16 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5 448.75 | 4.83 | 3.93 | 0.28 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 008.17 | 2.67 | 4.06 | 0.16 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 065.98 | 4.49 | 2.73 | 0.21 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5 553.90 | 4.92 | 7.80 | 0.44 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 268.23 | 6.44 | 25.73 | 1.42 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9 814.34 | 8.70 | -5.87 | -0.36 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 2 367.75 | 2.10 | 1.03 | 0.06 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6 436.50 | 5.70 | -4.14 | -0.13 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5 321.92 | 4.72 | 6.33 | 0.37 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 315.20 | 1.17 | 8.45 | 0.12 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3 334.60 | 2.96 | 5.66 | 0.22 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 497.50 | 3.10 | 9.16 | 0.32 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 115.60 | 4.53 | -7.60 | -0.28 |
| привилегированные акции
|
17 591.00 | 15.59 | -6.90 | -0.83 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 512.75 | 1.34 | -0.10 | 0.02 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 9 313.86 | 8.26 | -11.91 | -0.93 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3 343.44 | 2.96 | -2.80 | -0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 3 420.95 | 3.03 | 1.60 | 0.10 |
| Дебиторская задолженность
|
14.36 | 0.01 | -99.30 | -1.78 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 14.36 | 0.01 | -40.37 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 112 825.64 | 99.99 | -1.97 |
СЧА Фонда: 111 185 917.82 руб.
Стоимость пая: 1 383.24 руб.
Стоимость пая: 1 383.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 365.02 | -17.90 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 274.70 | 13.90 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 639.72 | -13.87 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |