|
|
Состав и структура фонда ТРИНФИКО Капиталист
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 483.89 | 1.72 | 1 825.57 | 1.63 |
| рубли | 1 483.89 | 1.72 | 1 825.57 | 1.63 |
| Акции российских эмитентов []
|
84 418.98 | 97.94 | 2.30 | -1.40 |
 FMCG ретейл
| 4 804.35 | 5.58 | -4.39 | -0.47 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 136.48 | 2.48 | -16.50 | -0.60 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2 667.87 | 3.10 | 8.16 | 0.13 |
| Банки
| 7 489.87 | 8.69 | 1.83 | -0.16 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 7 489.87 | 8.69 | 1.83 | -0.16 |
| Водный транспорт
| 1 187.25 | 1.38 | 3.93 | 0.00 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 187.25 | 1.38 | 3.93 | 0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 12 585.38 | 14.61 | 6.25 | 0.35 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 537.68 | 8.75 | -1.82 | -0.49 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 047.70 | 5.86 | 21.13 | 0.84 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 2 268.20 | 2.63 | -0.19 | -0.11 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 2 268.20 | 2.63 | -0.19 | -0.11 |
| Добыча угля
| 1 453.50 | 1.69 | 5.43 | 0.03 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 1 453.50 | 1.69 | 5.43 | 0.03 |
| Институты развития и государственные агентства
| 525.00 | 0.61 | 12.66 | 0.05 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 525.00 | 0.61 | 12.66 | 0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 23 315.71 | 27.04 | -1.59 | -1.48 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 060.09 | 1.23 | 6.26 | 0.03 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 903.69 | 1.05 | 3.28 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 276.00 | 1.48 | 1.86 | -0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 192.04 | 6.02 | -10.28 | -0.95 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 638.17 | 5.38 | -0.78 | -0.25 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 770.68 | 5.53 | -0.31 | -0.23 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3 019.84 | 3.50 | 4.70 | 0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 455.20 | 2.85 | 0.74 | -0.08 |
| Связь и телекоммуникация
| 4 739.08 | 5.50 | 6.08 | 0.12 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 739.08 | 5.50 | 6.08 | 0.12 |
| Удобрения
| 2 575.20 | 2.99 | 1.18 | -0.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 575.20 | 2.99 | 1.18 | -0.07 |
| Финансовые рынки
| 4 378.81 | 5.08 | 4.97 | 0.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 378.81 | 5.08 | 4.97 | 0.06 |
| Холдинги
| 3 768.10 | 4.37 | 1.50 | -0.10 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 937.09 | 1.09 | 1.35 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 2 831.01 | 3.28 | 1.55 | -0.08 |
| Цветная металлургия
| 5 600.00 | 6.50 | 7.15 | 0.21 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 600.00 | 6.50 | 7.15 | 0.21 |
| Черная металлургия
| 9 728.54 | 11.29 | 5.48 | 0.20 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3 058.52 | 3.55 | 6.58 | 0.10 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3 170.72 | 3.68 | 6.19 | 0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3 499.30 | 4.06 | 3.91 | 0.01 |
| обыкновенные акции
|
70 393.98 | 81.67 | 2.24 | -1.21 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 2 268.20 | 2.63 | -0.19 | -0.11 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 937.09 | 1.09 | 1.35 | -0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 600.00 | 6.50 | 7.15 | 0.21 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 903.69 | 1.05 | 3.28 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 276.00 | 1.48 | 1.86 | -0.03 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 525.00 | 0.61 | 12.66 | 0.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 136.48 | 2.48 | -16.50 | -0.60 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 192.04 | 6.02 | -10.28 | -0.95 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3 058.52 | 3.55 | 6.58 | 0.10 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 739.08 | 5.50 | 6.08 | 0.12 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2 667.87 | 3.10 | 8.16 | 0.13 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 378.81 | 5.08 | 4.97 | 0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3 170.72 | 3.68 | 6.19 | 0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 638.17 | 5.38 | -0.78 | -0.25 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 537.68 | 8.75 | -1.82 | -0.49 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 1 453.50 | 1.69 | 5.43 | 0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 770.68 | 5.53 | -0.31 | -0.23 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3 499.30 | 4.06 | 3.91 | 0.01 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 187.25 | 1.38 | 3.93 | 0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 2 831.01 | 3.28 | 1.55 | -0.08 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 575.20 | 2.99 | 1.18 | -0.07 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 047.70 | 5.86 | 21.13 | 0.84 |
| привилегированные акции
|
14 025.00 | 16.27 | 2.56 | -0.19 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 060.09 | 1.23 | 6.26 | 0.03 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 7 489.87 | 8.69 | 1.83 | -0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3 019.84 | 3.50 | 4.70 | 0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 455.20 | 2.85 | 0.74 | -0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
289.42 | 0.34 | -38.20 | -0.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 255.69 | 0.30 | -44.33 | -0.25 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 33.73 | 0.04 | 274.32 | 0.03 |
| ВСЕГО активов: | 86 192.30 | 100.00 | 3.76 |
СЧА Фонда: 82 989 497.12 руб.
Стоимость пая: 1 381.41 руб.
Стоимость пая: 1 381.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 198.11 | 419.36 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4.69 | -98.74 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 202.80 | 223.66 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |