|
|
Состав и структура фонда ТРИНФИКО Капиталист
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5.67 | 0.09 | -95.37 | 0.00 |
| рубли | 5.67 | 0.09 | -95.37 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
118 848.66 | 98.89 | -7.44 | -0.49 |
 Банки
| 10 117.47 | 8.42 | 10.83 | 1.35 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 10 117.47 | 8.42 | 10.83 | 1.35 |
| Нефтегазовая отрасль
| 12 887.65 | 10.72 | -13.92 | -0.87 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 1 698.00 | 1.41 | -3.70 | 0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 4 263.63 | 3.55 | -32.59 | -1.35 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 6 926.02 | 5.76 | 0.62 | 0.43 |
| обыкновенные акции
|
95 843.54 | 79.75 | -8.11 | -0.98 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 4 604.00 | 3.83 | -25.26 | -0.94 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 1 565.20 | 1.30 | -33.02 | -0.51 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 5 636.00 | 4.69 | -6.91 | 0.00 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 1 321.39 | 1.10 | -6.12 | 0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 1 983.90 | 1.65 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 2 275.00 | 1.89 | новый актив | |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 8 098.80 | 6.74 | 18.19 | 1.44 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 4 941.60 | 4.11 | -16.31 | -0.46 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 6 074.60 | 5.05 | -10.92 | -0.23 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 4 733.75 | 3.94 | -27.38 | -1.11 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 6 382.42 | 5.31 | -5.29 | 0.09 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 5 212.73 | 4.34 | -18.72 | -0.62 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 6 941.81 | 5.78 | -7.20 | -0.01 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 8 938.98 | 7.44 | 4.06 | 0.79 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] | 2 542.10 | 2.12 | -32.97 | -0.82 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 6 834.40 | 5.69 | 1.87 | 0.50 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 4 822.08 | 4.01 | -23.35 | -0.86 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 2 291.32 | 1.91 | -55.22 | -2.05 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 2 232.86 | 1.86 | новый актив | |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 2 295.36 | 1.91 | -50.88 | -1.71 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 6 115.24 | 5.09 | -5.08 | 0.10 |
| привилегированные акции
|
23 005.12 | 19.14 | -4.54 | 0.49 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 1 698.00 | 1.41 | -3.70 | 0.05 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 10 117.47 | 8.42 | 10.83 | 1.35 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 4 263.63 | 3.55 | -32.59 | -1.35 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 6 926.02 | 5.76 | 0.62 | 0.43 |
| Дебиторская задолженность
|
1 328.58 | 1.11 | 96.06 | 0.59 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 1 325.00 | 1.10 | 247.77 | 0.81 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3.58 | менее 0.01 | 42.28 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 120 182.92 | 100.09 | -6.98 | |
СЧА Фонда: 117 798 606.46 руб.
Стоимость пая: 1 297.54 руб.
Стоимость пая: 1 297.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 202.67 | 169.70 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 181.64 | 10.80 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 384.31 | 143.14 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |