|
|
Состав и структура фонда ТРИНФИКО Капиталист
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
1 163.81 | 0.97 | 20 411.36 | 0.88 |
рубли | 1 163.81 | 0.97 | 20 411.36 | 0.88 |
![]() ![]() ![]() |
119 159.04 | 99.02 | 0.26 | 0.13 |
![]() ![]() ![]() | 6 968.88 | 5.79 | -0.57 | -0.04 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3 518.00 | 2.92 | 54.64 | 1.03 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 450.88 | 2.87 | -27.10 | -1.07 |
![]() ![]() ![]() | 10 355.40 | 8.61 | 2.35 | 0.19 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 10 355.40 | 8.61 | 2.35 | 0.19 |
![]() ![]() ![]() | 1 146.75 | 0.95 | -49.95 | -0.96 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 146.75 | 0.95 | -49.95 | -0.96 |
![]() ![]() ![]() | 15 969.91 | 13.27 | 6.08 | 0.74 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9 622.68 | 8.00 | 7.65 | 0.56 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 6 347.23 | 5.27 | 3.79 | 0.18 |
![]() ![]() ![]() | 4 784.00 | 3.98 | 3.91 | 0.15 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4 784.00 | 3.98 | 3.91 | 0.15 |
![]() ![]() ![]() | 2 514.05 | 2.09 | -1.10 | -0.03 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 2 514.05 | 2.09 | -1.10 | -0.03 |
![]() ![]() ![]() | 35 276.23 | 29.32 | -7.33 | -2.36 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 746.75 | 1.45 | 2.87 | 0.04 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 1 361.55 | 1.13 | 3.04 | 0.03 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 947.00 | 1.62 | -1.86 | -0.03 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9 272.03 | 7.71 | 14.49 | 0.97 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6 257.46 | 5.20 | -9.86 | -0.58 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7 070.40 | 5.88 | 3.45 | 0.19 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4 131.40 | 3.43 | -3.10 | -0.12 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 3 489.65 | 2.90 | -49.62 | -2.86 |
![]() ![]() ![]() | 5 945.00 | 4.94 | -2.13 | -0.11 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5 945.00 | 4.94 | -2.13 | -0.11 |
![]() ![]() ![]() | 3 159.00 | 2.63 | 37.63 | 0.72 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 159.00 | 2.63 | 37.63 | 0.72 |
![]() ![]() ![]() | 6 021.00 | 5.00 | -5.66 | -0.31 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6 021.00 | 5.00 | -5.66 | -0.31 |
![]() ![]() ![]() | 4 771.40 | 3.97 | 25.63 | 0.81 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1 504.20 | 1.25 | -3.90 | -0.05 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3 267.20 | 2.72 | 46.32 | 0.86 |
![]() ![]() ![]() | 5 888.04 | 4.89 | 4.47 | 0.20 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 888.04 | 4.89 | 4.47 | 0.20 |
![]() ![]() ![]() | 16 359.38 | 13.60 | 9.23 | 1.14 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5 761.41 | 4.79 | 16.59 | 0.68 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5 272.47 | 4.38 | 1.15 | 0.04 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5 325.50 | 4.43 | 10.44 | 0.42 |
![]() ![]() ![]() |
99 435.84 | 82.63 | 3.75 | 2.88 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4 784.00 | 3.98 | 3.91 | 0.15 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1 504.20 | 1.25 | -3.90 | -0.05 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 888.04 | 4.89 | 4.47 | 0.20 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 1 361.55 | 1.13 | 3.04 | 0.03 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 947.00 | 1.62 | -1.86 | -0.03 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3 518.00 | 2.92 | 54.64 | 1.03 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9 272.03 | 7.71 | 14.49 | 0.97 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5 761.41 | 4.79 | 16.59 | 0.68 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5 945.00 | 4.94 | -2.13 | -0.11 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 450.88 | 2.87 | -27.10 | -1.07 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6 021.00 | 5.00 | -5.66 | -0.31 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5 272.47 | 4.38 | 1.15 | 0.04 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6 257.46 | 5.20 | -9.86 | -0.58 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9 622.68 | 8.00 | 7.65 | 0.56 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 2 514.05 | 2.09 | -1.10 | -0.03 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7 070.40 | 5.88 | 3.45 | 0.19 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5 325.50 | 4.43 | 10.44 | 0.42 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 146.75 | 0.95 | -49.95 | -0.96 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3 267.20 | 2.72 | 46.32 | 0.86 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 159.00 | 2.63 | 37.63 | 0.72 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 6 347.23 | 5.27 | 3.79 | 0.18 |
![]() ![]() ![]() |
19 723.20 | 16.39 | -14.27 | -2.75 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 746.75 | 1.45 | 2.87 | 0.04 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 10 355.40 | 8.61 | 2.35 | 0.19 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4 131.40 | 3.43 | -3.10 | -0.12 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 3 489.65 | 2.90 | -49.62 | -2.86 |
![]() ![]() ![]() |
14.39 | 0.01 | -98.92 | -1.10 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 14.39 | 0.01 | 301.69 | 0.01 |
ВСЕГО активов: | 120 337.25 | 100.00 | 0.13 |
СЧА Фонда: 119 328 151.92 руб.
Стоимость пая: 1 333.74 руб.
Стоимость пая: 1 333.74 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 806.79 | -63.37 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 202.30 | 11.38 |
ВСЕГО обязательств: | 1 009.10 | -57.68 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |