| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
1 852.81 |
1.09 |
-49.56 |
-0.92 |
| рубли |
1 852.81 |
1.09 |
-49.56 |
-0.92 |
| Акции российских эмитентов []
|
167 192.08 |
98.75 |
-3.89 |
3.75 |
 FMCG ретейл
| 9 421.00 |
5.56 |
-11.44 |
-0.25 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
9 421.00 |
5.56 |
-11.44 |
-0.25 |
| Банки
| 15 234.60 |
9.00 |
1.35 |
0.79 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
15 234.60 |
9.00 |
1.35 |
0.79 |
| Водный транспорт
| 4 253.50 |
2.51 |
-14.22 |
-0.20 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
4 253.50 |
2.51 |
-14.22 |
-0.20 |
| Добыча драгоценных металлов
| 21 071.32 |
12.44 |
0.27 |
0.97 |
| Лензолото, акция об. [1-02-40433-N] |
3 157.50 |
1.86 |
18.61 |
0.41 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
15 225.40 |
8.99 |
-1.78 |
0.53 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
2 688.42 |
1.59 |
-5.71 |
0.03 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 4 943.00 |
2.92 |
-32.43 |
-1.07 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
4 943.00 |
2.92 |
-32.43 |
-1.07 |
| Добыча угля
| 1 983.75 |
1.17 |
0.11 |
0.09 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
1 983.75 |
1.17 |
0.11 |
0.09 |
| Нефтегазовая отрасль
| 55 803.79 |
32.95 |
6.06 |
4.21 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
2 964.70 |
1.75 |
-19.71 |
-0.27 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
3 608.83 |
2.13 |
-4.19 |
0.07 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
14 425.48 |
8.52 |
-2.99 |
0.40 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
7 035.84 |
4.16 |
53.28 |
1.65 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
11 893.75 |
7.02 |
0.26 |
0.54 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
5 302.00 |
3.13 |
19.00 |
0.70 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
10 573.20 |
6.24 |
12.74 |
1.12 |
| Связь и телекоммуникация
| 9 577.50 |
5.66 |
-16.64 |
-0.61 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
9 577.50 |
5.66 |
-16.64 |
-0.61 |
| Удобрения
| 1 498.80 |
0.89 |
-10.93 |
-0.03 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
1 498.80 |
0.89 |
-10.93 |
-0.03 |
| Финансовые рынки
| 11 914.46 |
7.04 |
-1.12 |
0.46 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
11 914.46 |
7.04 |
-1.12 |
0.46 |
| Холдинги
| 2 564.16 |
1.51 |
-24.97 |
-0.36 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
2 564.16 |
1.51 |
-24.97 |
-0.36 |
| Цветная металлургия
| 5 933.40 |
3.50 |
8.54 |
0.51 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
5 933.40 |
3.50 |
8.54 |
0.51 |
| Черная металлургия
| 22 992.80 |
13.58 |
-12.59 |
-0.78 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
7 734.60 |
4.57 |
-15.36 |
-0.42 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
7 299.60 |
4.31 |
-15.38 |
-0.40 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
7 958.60 |
4.70 |
-6.81 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
133 117.58 |
78.62 |
-5.86 |
1.40 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
4 943.00 |
2.92 |
-32.43 |
-1.07 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
2 564.16 |
1.51 |
-24.97 |
-0.36 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
5 933.40 |
3.50 |
8.54 |
0.51 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
3 608.83 |
2.13 |
-4.19 |
0.07 |
| Лензолото, акция об. [1-02-40433-N] |
3 157.50 |
1.86 |
18.61 |
0.41 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
14 425.48 |
8.52 |
-2.99 |
0.40 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
7 734.60 |
4.57 |
-15.36 |
-0.42 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
9 577.50 |
5.66 |
-16.64 |
-0.61 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
9 421.00 |
5.56 |
-11.44 |
-0.25 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
11 914.46 |
7.04 |
-1.12 |
0.46 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
7 299.60 |
4.31 |
-15.38 |
-0.40 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
7 035.84 |
4.16 |
53.28 |
1.65 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
15 225.40 |
8.99 |
-1.78 |
0.53 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
1 983.75 |
1.17 |
0.11 |
0.09 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
11 893.75 |
7.02 |
0.26 |
0.54 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
7 958.60 |
4.70 |
-6.81 |
0.04 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
4 253.50 |
2.51 |
-14.22 |
-0.20 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
1 498.80 |
0.89 |
-10.93 |
-0.03 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
2 688.42 |
1.59 |
-5.71 |
0.03 |
| привилегированные акции
|
34 074.50 |
20.13 |
4.66 |
2.35 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
2 964.70 |
1.75 |
-19.71 |
-0.27 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
15 234.60 |
9.00 |
1.35 |
0.79 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
5 302.00 |
3.13 |
19.00 |
0.70 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
10 573.20 |
6.24 |
12.74 |
1.12 |
| Дебиторская задолженность
|
265.73 |
0.16 |
-95.16 |
-2.84 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
265.73 |
0.16 |
-93.83 |
-2.19 |
| ВСЕГО активов: |
169 310.61
| 100.00
| -7.55
| |
СЧА Фонда: 168 260 478.21 руб.
Стоимость пая: 1 264.32 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 776.17 |
-82.58 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 273.97 |
25.35 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 050.13
| -77.53
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
