|
|
Состав и структура фонда ТРИНФИКО Капиталист
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
15.62 | 0.02 | 206.84 | 0.01 |
| рубли | 15.62 | 0.02 | 206.84 | 0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
55 746.66 | 86.36 | -4.99 | -7.73 |
 FMCG ретейл
| 2 043.00 | 3.16 | 6.28 | 0.08 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 043.00 | 3.16 | 6.28 | 0.08 |
| Банки
| 4 154.55 | 6.44 | -10.20 | -0.98 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4 154.55 | 6.44 | -10.20 | -0.98 |
| Водный транспорт
| 798.48 | 1.24 | 1.56 | -0.02 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 798.48 | 1.24 | 1.56 | -0.02 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 1 846.25 | 2.86 | 22.32 | 0.44 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 1 846.25 | 2.86 | 22.32 | 0.44 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 829.20 | 4.38 | -42.82 | -3.55 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 829.20 | 4.38 | -42.82 | -3.55 |
| Институты развития и государственные агентства
| 2 677.44 | 4.15 | -2.05 | -0.23 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 2 677.44 | 4.15 | -2.05 | -0.23 |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 017.01 | 15.52 | -9.70 | -2.27 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 891.81 | 6.03 | 19.08 | 0.79 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 458.87 | 2.26 | -44.56 | -1.96 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 779.56 | 4.31 | -1.12 | -0.20 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 886.77 | 2.92 | -20.79 | -0.90 |
| Онлайн-ретейл
| 711.00 | 1.10 | -74.06 | -3.29 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 711.00 | 1.10 | -74.06 | -3.29 |
| Связь и телекоммуникация
| 4 026.00 | 6.24 | -12.42 | -1.13 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 026.00 | 6.24 | -12.42 | -1.13 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 141.02 | 6.41 | 57.24 | 2.19 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 141.02 | 6.41 | 57.24 | 2.19 |
| Удобрения
| 4 706.86 | 7.30 | 10.21 | 0.45 |
| Акрон, акция, [1-03-00207-A] | 1 255.66 | 1.95 | 11.96 | 0.15 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 451.20 | 5.35 | 9.58 | 0.30 |
| Финансовые рынки
| 1 261.52 | 1.95 | -53.02 | -2.36 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 261.52 | 1.95 | -53.02 | -2.36 |
| Холдинги
| 7 783.61 | 12.05 | 8.96 | 0.60 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 3 127.60 | 4.84 | 7.52 | 0.18 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4 656.01 | 7.21 | 9.95 | 0.42 |
| Цветная металлургия
| 4 257.87 | 6.60 | -6.22 | -0.68 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 257.87 | 6.60 | -6.22 | -0.68 |
| Электроэнергетика
| 4 492.85 | 6.96 | 83.67 | 3.04 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2 446.25 | 3.79 | 121.38 | 2.02 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 2 046.60 | 3.17 | 52.59 | 1.02 |
| обыкновенные акции
|
40 738.15 | 63.11 | -9.23 | -8.86 |
| Акрон, акция, [1-03-00207-A] | 1 255.66 | 1.95 | 11.96 | 0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 257.87 | 6.60 | -6.22 | -0.68 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 2 677.44 | 4.15 | -2.05 | -0.23 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2 446.25 | 3.79 | 121.38 | 2.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 043.00 | 3.16 | 6.28 | 0.08 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 711.00 | 1.10 | -74.06 | -3.29 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 3 127.60 | 4.84 | 7.52 | 0.18 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 026.00 | 6.24 | -12.42 | -1.13 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 261.52 | 1.95 | -53.02 | -2.36 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 891.81 | 6.03 | 19.08 | 0.79 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 1 846.25 | 2.86 | 22.32 | 0.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 829.20 | 4.38 | -42.82 | -3.55 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 458.87 | 2.26 | -44.56 | -1.96 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 798.48 | 1.24 | 1.56 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4 656.01 | 7.21 | 9.95 | 0.42 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 451.20 | 5.35 | 9.58 | 0.30 |
| привилегированные акции
|
15 008.50 | 23.25 | 8.80 | 1.13 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 2 046.60 | 3.17 | 52.59 | 1.02 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4 154.55 | 6.44 | -10.20 | -0.98 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 779.56 | 4.31 | -1.12 | -0.20 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 886.77 | 2.92 | -20.79 | -0.90 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 141.02 | 6.41 | 57.24 | 2.19 |
| Дебиторская задолженность
|
8 791.91 | 13.62 | 138.79 | 7.72 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 7 060.00 | 10.94 | 101.14 | 5.31 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 715.56 | 2.66 | 1 067.85 | 2.42 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 16.35 | 0.03 | -34.48 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 64 554.19 | 100.00 | 3.51 |
СЧА Фонда: 64 138 651.51 руб.
Стоимость пая: 1 147.43 руб.
Стоимость пая: 1 147.43 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 300.87 | 39.27 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 114.67 | 21.01 |
| ВСЕГО обязательств: | 415.54 | 33.70 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |