| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
175.01 |
1.02 |
-45.78 |
-0.84 |
| рубли |
175.01 |
1.02 |
-45.78 |
-0.84 |
| Акции российских эмитентов []
|
16 938.46 |
98.92 |
3.07 |
4.12 |
 FMCG ретейл
| 2 433.68 |
14.22 |
2.64 |
0.54 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 076.33 |
6.29 |
0.90 |
0.14 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 357.35 |
7.93 |
4.06 |
0.40 |
| Банки
| 1 240.20 |
7.24 |
1.67 |
0.20 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 240.20 |
7.24 |
1.67 |
0.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 649.30 |
27.15 |
2.77 |
1.05 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
1 179.78 |
6.89 |
4.71 |
0.39 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
1 221.80 |
7.14 |
8.59 |
0.65 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
1 127.49 |
6.58 |
-2.80 |
-0.11 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 120.24 |
6.54 |
0.74 |
0.12 |
| Производство продуктов и напитков
| 1 117.40 |
6.53 |
0.67 |
0.13 |
| Инарктика, акция об. [1-01-04461-D] |
1 117.40 |
6.53 |
0.67 |
0.13 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 231.42 |
7.19 |
3.93 |
0.35 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 231.42 |
7.19 |
3.93 |
0.35 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 181.34 |
6.90 |
2.13 |
0.23 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 181.34 |
6.90 |
2.13 |
0.23 |
| Черная металлургия
| 3 867.18 |
22.59 |
5.20 |
1.38 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
1 340.80 |
7.83 |
1.92 |
0.24 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 199.88 |
7.01 |
7.80 |
0.59 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 326.50 |
7.75 |
6.33 |
0.55 |
| Электроэнергетика
| 1 217.95 |
7.11 |
2.28 |
0.24 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 217.95 |
7.11 |
2.28 |
0.24 |
| обыкновенные акции
|
14 629.63 |
85.44 |
3.63 |
4.00 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
1 179.78 |
6.89 |
4.71 |
0.39 |
| Инарктика, акция об. [1-01-04461-D] |
1 117.40 |
6.53 |
0.67 |
0.13 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 217.95 |
7.11 |
2.28 |
0.24 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 076.33 |
6.29 |
0.90 |
0.14 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
1 221.80 |
7.14 |
8.59 |
0.65 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
1 340.80 |
7.83 |
1.92 |
0.24 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 231.42 |
7.19 |
3.93 |
0.35 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 357.35 |
7.93 |
4.06 |
0.40 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 199.88 |
7.01 |
7.80 |
0.59 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 240.20 |
7.24 |
1.67 |
0.20 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 326.50 |
7.75 |
6.33 |
0.55 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 120.24 |
6.54 |
0.74 |
0.12 |
| привилегированные акции
|
2 308.83 |
13.48 |
-0.34 |
0.12 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
1 127.49 |
6.58 |
-2.80 |
-0.11 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 181.34 |
6.90 |
2.13 |
0.23 |
| Дебиторская задолженность
|
8.98 |
0.05 |
-98.45 |
-3.28 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8.98 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
17 122.45
| 99.99
| -1.22
| |
СЧА Фонда: 17 079 677.31 руб.
Стоимость пая: 9 114.21 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 42.77 |
-3.71 |
| ВСЕГО обязательств: |
42.77
| -3.71
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
