|
|
Состав и структура фонда Агидель - акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
242.65 | 1.69 | 57.49 | 0.65 |
| рубли | 242.65 | 1.69 | 57.49 | 0.65 |
| Акции российских эмитентов []
|
14 096.24 | 98.27 | -3.53 | -0.69 |
 FMCG ретейл
| 1 920.85 | 13.39 | -8.80 | -0.87 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 879.73 | 6.13 | -16.50 | -1.00 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 1 041.12 | 7.26 | -1.11 | 0.13 |
| Банки
| 1 042.13 | 7.26 | -2.10 | 0.05 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1 042.13 | 7.26 | -2.10 | 0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 844.57 | 26.80 | -6.03 | -0.90 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 1 006.90 | 7.02 | -3.02 | -0.01 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 900.66 | 6.28 | -15.26 | -0.92 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 1 076.16 | 7.50 | 0.59 | 0.26 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 860.85 | 6.00 | -6.47 | -0.23 |
| Производство продуктов и напитков
| 712.95 | 4.97 | -3.39 | -0.03 |
| Инарктика, акция об. [1-01-04461-D] | 712.95 | 4.97 | -3.39 | -0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 133.75 | 7.90 | 1.03 | 0.30 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 1 133.75 | 7.90 | 1.03 | 0.30 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 086.01 | 7.57 | -7.28 | -0.36 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 1 086.01 | 7.57 | -7.28 | -0.36 |
| Черная металлургия
| 3 214.42 | 22.41 | 0.76 | 0.81 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 1 095.48 | 7.64 | 2.32 | 0.39 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 1 019.16 | 7.10 | 0.60 | 0.24 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 1 099.78 | 7.67 | -0.61 | 0.18 |
| Электроэнергетика
| 1 141.56 | 7.96 | 1.15 | 0.32 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 1 141.56 | 7.96 | 1.15 | 0.32 |
| обыкновенные акции
|
11 934.07 | 83.20 | -3.54 | -0.58 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 1 006.90 | 7.02 | -3.02 | -0.01 |
| Инарктика, акция об. [1-01-04461-D] | 712.95 | 4.97 | -3.39 | -0.03 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 1 141.56 | 7.96 | 1.15 | 0.32 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 879.73 | 6.13 | -16.50 | -1.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 900.66 | 6.28 | -15.26 | -0.92 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 1 095.48 | 7.64 | 2.32 | 0.39 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 1 133.75 | 7.90 | 1.03 | 0.30 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 1 041.12 | 7.26 | -1.11 | 0.13 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 1 019.16 | 7.10 | 0.60 | 0.24 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1 042.13 | 7.26 | -2.10 | 0.05 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 1 099.78 | 7.67 | -0.61 | 0.18 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 860.85 | 6.00 | -6.47 | -0.23 |
| привилегированные акции
|
2 162.17 | 15.07 | -3.52 | -0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 1 076.16 | 7.50 | 0.59 | 0.26 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 1 086.01 | 7.57 | -7.28 | -0.36 |
| Дебиторская задолженность
|
5.78 | 0.04 | 1 250.15 | 0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5.78 | 0.04 | 1 250.15 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 14 344.67 | 100.00 | -2.86 |
СЧА Фонда: 14 320 462.08 руб.
Стоимость пая: 8 696.95 руб.
Стоимость пая: 8 696.95 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 24.20 | -34.91 |
| ВСЕГО обязательств: | 24.20 | -34.91 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |