|
|
Состав и структура фонда Агидель - акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
214.44 | 1.22 | 42.34 | 0.35 |
| рубли | 214.44 | 1.22 | 42.34 | 0.35 |
| Акции российских эмитентов []
|
17 351.20 | 98.77 | 1.43 | -0.12 |
 FMCG ретейл
| 2 567.31 | 14.61 | 2.65 | 0.15 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 1 477.56 | 8.41 | 8.25 | 0.52 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 1 089.75 | 6.20 | -4.08 | -0.37 |
| Банки
| 1 454.06 | 8.28 | -2.02 | -0.30 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1 454.06 | 8.28 | -2.02 | -0.30 |
| Нефтегазовая отрасль
| 5 315.07 | 30.25 | -1.26 | -0.87 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 1 258.48 | 7.16 | 3.04 | 0.10 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 1 324.58 | 7.54 | -6.54 | -0.65 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 1 393.21 | 7.93 | 4.25 | 0.20 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 1 338.80 | 7.62 | -4.91 | -0.52 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 426.80 | 8.12 | 9.61 | 0.60 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 1 426.80 | 8.12 | 9.61 | 0.60 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 492.99 | 8.50 | 6.88 | 0.43 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 1 492.99 | 8.50 | 6.88 | 0.43 |
| Черная металлургия
| 3 831.98 | 21.81 | 4.29 | 0.57 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 1 373.40 | 7.82 | 11.17 | 0.68 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 1 139.08 | 6.48 | -3.72 | -0.36 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 1 319.50 | 7.51 | 5.08 | 0.25 |
| Электроэнергетика
| 1 262.99 | 7.19 | -7.54 | -0.71 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 1 262.99 | 7.19 | -7.54 | -0.71 |
| обыкновенные акции
|
14 465.00 | 82.34 | 0.63 | -0.75 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 1 258.48 | 7.16 | 3.04 | 0.10 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 1 262.99 | 7.19 | -7.54 | -0.71 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 1 477.56 | 8.41 | 8.25 | 0.52 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 1 324.58 | 7.54 | -6.54 | -0.65 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 1 373.40 | 7.82 | 11.17 | 0.68 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 1 426.80 | 8.12 | 9.61 | 0.60 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 1 089.75 | 6.20 | -4.08 | -0.37 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 1 139.08 | 6.48 | -3.72 | -0.36 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1 454.06 | 8.28 | -2.02 | -0.30 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 1 319.50 | 7.51 | 5.08 | 0.25 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 1 338.80 | 7.62 | -4.91 | -0.52 |
| привилегированные акции
|
2 886.20 | 16.43 | 5.60 | 0.63 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 1 393.21 | 7.93 | 4.25 | 0.20 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 1 492.99 | 8.50 | 6.88 | 0.43 |
| Дебиторская задолженность
|
2.05 | 0.01 | -95.01 | -0.23 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2.05 | 0.01 | -95.01 | -0.23 |
| ВСЕГО активов: | 17 567.69 | 100.00 | 1.55 |
СЧА Фонда: 17 531 245.61 руб.
Стоимость пая: 9 006.36 руб.
Стоимость пая: 9 006.36 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 36.45 | -2.03 |
| ВСЕГО обязательств: | 36.45 | -2.03 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |