|
|
Состав и структура фонда Агидель - акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
210.27 | 1.55 | 8.57 | 0.24 |
| рубли | 210.27 | 1.55 | 8.57 | 0.24 |
| Акции российских эмитентов []
|
13 372.68 | 98.44 | -8.43 | -0.23 |
 FMCG ретейл
| 1 876.18 | 13.82 | -9.69 | -0.22 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 871.68 | 6.42 | -12.58 | -0.32 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 1 004.50 | 7.40 | -7.01 | 0.10 |
| Банки
| 1 035.89 | 7.63 | -2.89 | 0.42 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1 035.89 | 7.63 | -2.89 | 0.42 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 791.41 | 27.91 | -9.17 | -0.30 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 1 006.74 | 7.41 | -5.16 | 0.24 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 979.74 | 7.21 | -10.51 | -0.19 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 962.50 | 7.09 | -3.47 | 0.35 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 842.43 | 6.20 | -17.46 | -0.70 |
| Производство продуктов и напитков
| 738.75 | 5.44 | -19.82 | -0.79 |
| Инарктика, акция об. [1-01-04461-D] | 738.75 | 5.44 | -19.82 | -0.79 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 063.13 | 7.83 | -3.96 | 0.35 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 1 063.13 | 7.83 | -3.96 | 0.35 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 036.15 | 7.63 | -0.94 | 0.56 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 1 036.15 | 7.63 | -0.94 | 0.56 |
| Черная металлургия
| 2 831.63 | 20.84 | -8.88 | -0.16 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 922.50 | 6.79 | -10.80 | -0.20 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 929.10 | 6.84 | -6.02 | 0.16 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 980.03 | 7.21 | -9.65 | -0.12 |
| Электроэнергетика
| 999.55 | 7.36 | -9.43 | -0.10 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 999.55 | 7.36 | -9.43 | -0.10 |
| обыкновенные акции
|
11 374.03 | 83.73 | -9.45 | -1.14 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 1 006.74 | 7.41 | -5.16 | 0.24 |
| Инарктика, акция об. [1-01-04461-D] | 738.75 | 5.44 | -19.82 | -0.79 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 999.55 | 7.36 | -9.43 | -0.10 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 871.68 | 6.42 | -12.58 | -0.32 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 979.74 | 7.21 | -10.51 | -0.19 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 922.50 | 6.79 | -10.80 | -0.20 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 1 063.13 | 7.83 | -3.96 | 0.35 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 1 004.50 | 7.40 | -7.01 | 0.10 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 929.10 | 6.84 | -6.02 | 0.16 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1 035.89 | 7.63 | -2.89 | 0.42 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 980.03 | 7.21 | -9.65 | -0.12 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 842.43 | 6.20 | -17.46 | -0.70 |
| привилегированные акции
|
1 998.65 | 14.71 | -2.17 | 0.91 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 962.50 | 7.09 | -3.47 | 0.35 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 1 036.15 | 7.63 | -0.94 | 0.56 |
| Дебиторская задолженность
|
0.43 | 0.02 | -82.47 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 0.43 | 0.02 | -82.47 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 13 583.38 | 100.01 | -8.22 |
СЧА Фонда: 13 547 482.99 руб.
Стоимость пая: 7 743.99 руб.
Стоимость пая: 7 743.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 35.89 | -9.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 35.89 | -9.78 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |