|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Облигации плюс
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
139.70 | 2.29 | 84.36 | 0.97 |
рубли | 139.70 | 2.29 | 84.36 | 0.97 |
![]() ![]() ![]() |
5 956.67 | 97.70 | 5.13 | -0.97 |
![]() ![]() ![]() |
5 956.67 | 97.70 | 5.13 | -0.97 |
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] | 468.83 | 7.69 | 5.93 | -0.02 |
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] | 599.98 | 9.84 | 6.74 | 0.05 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 639.76 | 10.49 | 6.18 | 0.00 |
Россия, облигация, [26233RMFS] | 601.31 | 9.86 | 5.92 | -0.03 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 149.54 | 2.45 | 6.52 | 0.01 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 670.86 | 11.00 | 6.40 | 0.02 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 595.34 | 9.76 | 0.07 | -0.60 |
Россия, облигация, [26245RMFS] | 540.28 | 8.86 | 6.37 | 0.01 |
Россия, облигация, [26246RMFS] | 810.60 | 13.29 | 6.38 | 0.02 |
Россия, облигация, [26247RMFS] | 441.57 | 7.24 | 6.77 | 0.04 |
Россия, облигация, [26248RMFS] | 438.61 | 7.19 | -0.69 | -0.50 |
![]() ![]() ![]() |
0.79 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 0.79 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 6 097.17 | 100.00 | 6.18 |
СЧА Фонда: 6 067 911.20 руб.
Стоимость пая: 135.34 руб.
Стоимость пая: 135.34 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 9.85 | 5.93 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 19.41 | 16.40 |
ВСЕГО обязательств: | 29.26 | 12.65 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |