|
|
Состав и структура фонда Алёнка - Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
16 117.32 | 1.21 | -43.15 | -0.99 |
| рубли | 16 117.32 | 1.21 | -43.15 | -0.99 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 302 146.81 | 97.83 | 4.49 | 1.00 |
 АПК и сельское хозяйство
| 105 656.46 | 7.94 | 30.25 | 1.64 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 105 656.46 | 7.94 | 30.25 | 1.64 |
| Банки
| 303 310.00 | 22.79 | -3.06 | -1.51 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 109 011.00 | 8.19 | 0.08 | -0.27 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 88 284.00 | 6.63 | 0.68 | -0.18 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 106 015.00 | 7.97 | -8.83 | -1.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 194 984.53 | 14.65 | -5.84 | -1.44 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 101 174.50 | 7.60 | 0.58 | -0.22 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 93 810.03 | 7.05 | -11.91 | -1.22 |
| Лизинг и аренда
| 99 360.00 | 7.47 | -0.71 | -0.31 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 99 360.00 | 7.47 | -0.71 | -0.31 |
| Производство продуктов и напитков
| 89 280.00 | 6.71 | 8.27 | 0.30 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 89 280.00 | 6.71 | 8.27 | 0.30 |
| Холдинги
| 385 780.42 | 28.98 | 8.26 | 1.29 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 109 569.52 | 8.23 | 13.39 | 0.72 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 113 614.40 | 8.54 | 9.09 | 0.45 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 105 068.50 | 7.89 | 6.08 | 0.19 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 57 528.00 | 4.32 | 1.80 | -0.07 |
| Черная металлургия
| 16 612.40 | 1.25 | 15.85 | 0.14 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 16 612.40 | 1.25 | 15.85 | 0.14 |
| Электроэнергетика
| 107 163.00 | 8.05 | 16.55 | 0.91 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 107 163.00 | 8.05 | 16.55 | 0.91 |
| обыкновенные акции
|
1 302 146.81 | 97.83 | 4.49 | 1.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 109 011.00 | 8.19 | 0.08 | -0.27 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 88 284.00 | 6.63 | 0.68 | -0.18 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 105 656.46 | 7.94 | 30.25 | 1.64 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 99 360.00 | 7.47 | -0.71 | -0.31 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 109 569.52 | 8.23 | 13.39 | 0.72 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 16 612.40 | 1.25 | 15.85 | 0.14 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 89 280.00 | 6.71 | 8.27 | 0.30 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 101 174.50 | 7.60 | 0.58 | -0.22 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 106 015.00 | 7.97 | -8.83 | -1.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 113 614.40 | 8.54 | 9.09 | 0.45 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 105 068.50 | 7.89 | 6.08 | 0.19 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 57 528.00 | 4.32 | 1.80 | -0.07 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 93 810.03 | 7.05 | -11.91 | -1.22 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 107 163.00 | 8.05 | 16.55 | 0.91 |
| Облигации российских эмитентов
|
10 471.66 | 0.79 | 2.39 | 0.00 |
| корпоративные облигации
|
10 471.66 | 0.79 | 2.39 | 0.00 |
| Инк-Капитал, облигация, [4B02-01-43073-N-001P] | 10 471.66 | 0.79 | 2.39 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
2 249.99 | 0.17 | 2.04 | 0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 180.27 | 0.01 | -16.21 | -0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 069.72 | 0.16 | 4.02 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 1 330 985.78 | 100.00 | 3.42 |
СЧА Фонда: 1 317 512 028.73 руб.
Стоимость пая: 26 225.30 руб.
Стоимость пая: 26 225.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 771.14 | -20.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9 702.61 | 16.15 |
| ВСЕГО обязательств: | 13 473.75 | 2.84 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |