|
|
Состав и структура фонда Алёнка - Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
9 430.07 | 0.65 | -42.89 | -0.61 |
| рубли | 9 430.07 | 0.65 | -42.89 | -0.61 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 419 241.28 | 98.56 | 10.94 | 0.68 |
 АПК и сельское хозяйство
| 107 236.80 | 7.45 | 37.20 | 1.47 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 107 236.80 | 7.45 | 37.20 | 1.47 |
| Банки
| 131 818.00 | 9.15 | новый актив | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 131 818.00 | 9.15 | новый актив | |
| Добыча драгоценных металлов
| 104 778.00 | 7.28 | 1.25 | -0.64 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 104 778.00 | 7.28 | 1.25 | -0.64 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 116 648.00 | 8.10 | 8.32 | -0.14 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 116 648.00 | 8.10 | 8.32 | -0.14 |
| Институты развития и государственные агентства
| 131 433.80 | 9.13 | 8.82 | -0.11 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 131 433.80 | 9.13 | 8.82 | -0.11 |
| Нефтегазовая отрасль
| 182 535.00 | 12.67 | -17.97 | -4.36 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 65 135.00 | 4.52 | 5.62 | -0.20 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 117 400.00 | 8.15 | 9.80 | -0.03 |
| Производство продуктов и напитков
| 121 447.48 | 8.43 | 21.22 | 0.76 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 121 447.48 | 8.43 | 21.22 | 0.76 |
| Холдинги
| 203 427.00 | 14.13 | -37.69 | -10.85 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 81 387.00 | 5.65 | -21.56 | -2.29 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 122 040.00 | 8.48 | 9.67 | -0.03 |
| Черная металлургия
| 112 760.00 | 7.83 | 5.78 | -0.33 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 112 760.00 | 7.83 | 5.78 | -0.33 |
| Электроэнергетика
| 207 157.20 | 14.39 | 335.94 | 10.75 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 92 427.20 | 6.42 | новый актив | |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 114 730.00 | 7.97 | 141.44 | 4.33 |
| обыкновенные акции
|
1 354 106.28 | 94.04 | 16.36 | 5.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 116 648.00 | 8.10 | 8.32 | -0.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 131 818.00 | 9.15 | новый актив | |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 107 236.80 | 7.45 | 37.20 | 1.47 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 131 433.80 | 9.13 | 8.82 | -0.11 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 81 387.00 | 5.65 | -21.56 | -2.29 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 112 760.00 | 7.83 | 5.78 | -0.33 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 117 400.00 | 8.15 | 9.80 | -0.03 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 121 447.48 | 8.43 | 21.22 | 0.76 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 92 427.20 | 6.42 | новый актив | |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 104 778.00 | 7.28 | 1.25 | -0.64 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 122 040.00 | 8.48 | 9.67 | -0.03 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 114 730.00 | 7.97 | 141.44 | 4.33 |
| привилегированные акции
|
65 135.00 | 4.52 | -43.65 | -4.32 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 65 135.00 | 4.52 | 5.62 | -0.20 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 886.23 | 0.20 | -72.56 | -0.60 |
| корпоративные облигации
|
2 886.23 | 0.20 | -72.56 | -0.60 |
| Инк-Капитал, облигация, [4B02-01-43073-N-001P] | 2 886.23 | 0.20 | -72.56 | -0.60 |
| Дебиторская задолженность
|
8 296.46 | 0.58 | 1 282.36 | 0.53 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 137.14 | 0.01 | -23.92 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 8 159.32 | 0.57 | 1 843.15 | 0.54 |
| ВСЕГО активов: | 1 439 854.03 | 99.99 | 10.17 | |
СЧА Фонда: 1 436 040 721.24 руб.
Стоимость пая: 27 627.50 руб.
Стоимость пая: 27 627.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 906.19 | -28.74 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 907.12 | -93.82 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 813.31 | -79.66 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |