|
|
Состав и структура фонда Алёнка - Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
17 367.43 | 1.44 | -21.35 | -0.33 |
| рубли | 17 367.43 | 1.44 | -21.35 | -0.33 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 178 947.60 | 97.55 | -2.02 | 1.11 |
 Банки
| 402 700.40 | 33.32 | новый актив | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 106 647.00 | 8.82 | новый актив | |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 76 000.00 | 6.29 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 111 308.40 | 9.21 | новый актив | |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 108 745.00 | 9.00 | новый актив | |
| Добыча драгоценных металлов
| 68 442.00 | 5.66 | новый актив | |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 68 442.00 | 5.66 | новый актив | |
| Лизинг и аренда
| 82 855.20 | 6.86 | новый актив | |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 82 855.20 | 6.86 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 203 939.80 | 16.88 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 107 029.80 | 8.86 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 96 910.00 | 8.02 | новый актив | |
| Производство продуктов и напитков
| 78 030.00 | 6.46 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 78 030.00 | 6.46 | новый актив | |
| Холдинги
| 252 169.20 | 20.86 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 111 594.00 | 9.23 | новый актив | |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 80 186.40 | 6.63 | новый актив | |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 60 388.80 | 5.00 | новый актив | |
| Электроэнергетика
| 90 811.00 | 7.51 | новый актив | |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 7 389.00 | 0.61 | новый актив | |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 83 422.00 | 6.90 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
1 178 947.60 | 97.55 | -2.02 | 1.11 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 106 647.00 | 8.82 | -0.46 | 0.23 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 76 000.00 | 6.29 | 367.98 | 4.99 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 82 855.20 | 6.86 | 1.73 | 0.33 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 107 029.80 | 8.86 | 6.46 | 0.80 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 78 030.00 | 6.46 | 4.74 | 0.49 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 7 389.00 | 0.61 | -68.25 | -1.26 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 111 308.40 | 9.21 | -1.89 | 0.12 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 108 745.00 | 9.00 | 4.80 | 0.68 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 96 910.00 | 8.02 | -3.34 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 111 594.00 | 9.23 | 16.91 | 1.58 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 80 186.40 | 6.63 | -5.19 | -0.15 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 60 388.80 | 5.00 | 11.29 | 0.65 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 68 442.00 | 5.66 | новый актив | |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 83 422.00 | 6.90 | -3.11 | 0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
9 888.03 | 0.82 | 1.49 | 0.04 |
| корпоративные облигации
|
9 888.03 | 0.82 | 1.49 | 0.04 |
| Инк-Капитал, облигация, [4B02-01-43073-N-001P] | 9 888.03 | 0.82 | 1.49 | 0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
2 346.91 | 0.19 | -81.38 | -0.82 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2.02 | менее 0.01 | 274.09 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 165.73 | 0.18 | -73.68 | -0.48 |
| прочая дебиторская задолженность | 179.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 1 208 549.98 | 100.00 | -3.14 | |
СЧА Фонда: 1 199 466 258.75 руб.
Стоимость пая: 24 570.98 руб.
Стоимость пая: 24 570.98 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 172.86 | -21.55 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 910.86 | 21.40 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 083.72 | 1.91 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |