|
|
Состав и структура фонда Алёнка - Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
9 449.95 | 0.75 | -45.59 | -0.69 |
| рубли | 9 449.95 | 0.75 | -45.59 | -0.69 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 222 381.54 | 97.42 | 3.68 | -0.13 |
 Банки
| 309 043.10 | 24.63 | -23.26 | -8.69 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 111 793.50 | 8.91 | 4.83 | 0.09 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 76 114.00 | 6.07 | 0.15 | -0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6 335.60 | 0.50 | -94.31 | -8.71 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 114 800.00 | 9.15 | 5.57 | 0.15 |
| Добыча драгоценных металлов
| 186 913.80 | 14.89 | 173.10 | 9.23 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 320.00 | 0.58 | новый актив | |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 74 035.00 | 5.90 | новый актив | |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 105 558.80 | 8.41 | 54.23 | 2.75 |
| Лизинг и аренда
| 86 875.00 | 6.92 | 4.85 | 0.06 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 86 875.00 | 6.92 | 4.85 | 0.06 |
| Нефтегазовая отрасль
| 214 535.00 | 17.10 | 5.20 | 0.22 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 110 000.00 | 8.77 | 2.78 | -0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 104 535.00 | 8.33 | 7.87 | 0.31 |
| Производство продуктов и напитков
| 73 444.50 | 5.85 | -5.88 | -0.61 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 73 444.50 | 5.85 | -5.88 | -0.61 |
| Холдинги
| 263 562.14 | 21.00 | 4.52 | 0.14 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 141.00 | 0.01 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 114 074.14 | 9.09 | 2.22 | -0.14 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 92 782.00 | 7.39 | 15.71 | 0.76 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 56 565.00 | 4.51 | -6.33 | -0.49 |
| Электроэнергетика
| 88 008.00 | 7.01 | -3.09 | -0.50 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 88 008.00 | 7.01 | 5.50 | 0.11 |
| обыкновенные акции
|
1 222 381.54 | 97.42 | 3.68 | -0.13 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 111 793.50 | 8.91 | 4.83 | 0.09 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 76 114.00 | 6.07 | 0.15 | -0.22 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 86 875.00 | 6.92 | 4.85 | 0.06 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 141.00 | 0.01 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 110 000.00 | 8.77 | 2.78 | -0.09 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 73 444.50 | 5.85 | -5.88 | -0.61 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 320.00 | 0.58 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6 335.60 | 0.50 | -94.31 | -8.71 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 74 035.00 | 5.90 | новый актив | |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 114 800.00 | 9.15 | 5.57 | 0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 104 535.00 | 8.33 | 7.87 | 0.31 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 114 074.14 | 9.09 | 2.22 | -0.14 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 92 782.00 | 7.39 | 15.71 | 0.76 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 56 565.00 | 4.51 | -6.33 | -0.49 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 105 558.80 | 8.41 | 54.23 | 2.75 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 88 008.00 | 7.01 | 5.50 | 0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
9 676.54 | 0.77 | -2.14 | -0.05 |
| корпоративные облигации
|
9 676.54 | 0.77 | -2.14 | -0.05 |
| Инк-Капитал, облигация, [4B02-01-43073-N-001P] | 9 676.54 | 0.77 | -2.14 | -0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
13 289.36 | 1.06 | 466.25 | 0.87 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 376.15 | 0.19 | 117 525.25 | 0.19 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10 734.05 | 0.86 | 395.63 | 0.68 |
| прочая дебиторская задолженность | 179.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 1 254 797.39 | 100.00 | 3.83 | |
СЧА Фонда: 1 244 162 424.16 руб.
Стоимость пая: 25 434.07 руб.
Стоимость пая: 25 434.07 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 665.44 | 15.52 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 969.52 | 17.91 |
| ВСЕГО обязательств: | 10 634.96 | 17.08 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |