|
|
Состав и структура фонда Алёнка - Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
19 349.87 | 2.86 | 13.20 | 0.22 |
| рубли | 19 349.87 | 2.86 | 13.20 | 0.22 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
557 245.16 | 82.35 | 9.58 | 3.91 |
 FMCG ретейл
| 12 806.86 | 1.89 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 12 806.86 | 1.89 | новый актив | |
| Банки
| 31 923.50 | 4.72 | -41.31 | -3.67 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 31 923.50 | 4.72 | -41.31 | -3.67 |
| Воздушный транспорт
| 47 510.00 | 7.02 | 2.31 | -0.14 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 47 510.00 | 7.02 | 2.31 | -0.14 |
| Добыча драгоценных металлов
| 96 771.20 | 14.30 | 10.17 | 0.75 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 51 267.30 | 7.58 | 0.67 | -0.28 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 45 503.90 | 6.72 | 23.29 | 1.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 99 373.00 | 14.69 | 18.28 | 1.73 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 40 098.00 | 5.93 | 28.30 | 1.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 59 275.00 | 8.76 | 12.34 | 0.62 |
| Производство продуктов и напитков
| 62 535.40 | 9.24 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 62 475.00 | 9.23 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 60.40 | 0.01 | новый актив | |
| Страхование и перестрахование
| 11 908.00 | 1.76 | новый актив | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 11 908.00 | 1.76 | новый актив | |
| Строительство зданий
| 31 840.20 | 4.71 | -39.65 | -3.43 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 31 840.20 | 4.71 | -39.65 | -3.43 |
| Холдинги
| 118 177.00 | 17.47 | 8.30 | 0.64 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 48 984.00 | 7.24 | -13.25 | -1.47 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 49 167.00 | 7.27 | -6.63 | -0.85 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 20 026.00 | 2.96 | новый актив | |
| Электроэнергетика
| 44 400.00 | 6.56 | -13.40 | -1.35 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 44 400.00 | 6.56 | -13.40 | -1.35 |
| обыкновенные акции
|
557 245.16 | 82.35 | 9.58 | 3.91 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 47 510.00 | 7.02 | 2.31 | -0.14 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 31 840.20 | 4.71 | -39.65 | -3.43 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 44 400.00 | 6.56 | -13.40 | -1.35 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 12 806.86 | 1.89 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 48 984.00 | 7.24 | -13.25 | -1.47 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 40 098.00 | 5.93 | 28.30 | 1.11 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 62 475.00 | 9.23 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 60.40 | 0.01 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 51 267.30 | 7.58 | 0.67 | -0.28 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 11 908.00 | 1.76 | новый актив | |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 31 923.50 | 4.72 | -41.31 | -3.67 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 59 275.00 | 8.76 | 12.34 | 0.62 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 49 167.00 | 7.27 | -6.63 | -0.85 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 20 026.00 | 2.96 | новый актив | |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 45 503.90 | 6.72 | 23.29 | 1.03 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | -100.00 | -2.45 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | -100.00 | -2.45 | |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
96 098.20 | 14.20 | 5.30 | 0.12 |
| Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 47 000.00 | 6.95 | -11.44 | -1.24 |
| HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 49 098.20 | 7.26 | 556.84 | 6.11 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | менее 0.01 | -100.00 | -4.74 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
3 945.21 | 0.58 | -74.61 | -1.82 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 107.83 | 0.31 | 6 486.96 | 0.31 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | -100.00 | -0.26 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 624.55 | 0.24 | -88.05 | -1.86 |
| прочая дебиторская задолженность | 212.83 | 0.03 | 1.39 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 676 638.45 | 99.99 | 4.37 | |
СЧА Фонда: 669 330 393.19 руб.
Стоимость пая: 21 377.71 руб.
Стоимость пая: 21 377.71 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 706.25 | 7.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 601.80 | 24.06 |
| ВСЕГО обязательств: | 7 308.05 | 15.31 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |