|
|
Состав и структура фонда Алёнка - Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
28 351.47 | 2.20 | 200.02 | 1.45 |
| рубли | 28 351.47 | 2.20 | 200.02 | 1.45 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 246 248.70 | 96.83 | 1.95 | -0.59 |
 АПК и сельское хозяйство
| 81 118.80 | 6.30 | новый актив | |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 81 118.80 | 6.30 | новый актив | |
| Банки
| 312 890.00 | 24.30 | 1.24 | -0.33 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 108 920.00 | 8.46 | -2.57 | -0.45 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 87 690.00 | 6.81 | 15.21 | 0.74 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 116 280.00 | 9.03 | 1.29 | -0.12 |
| Добыча драгоценных металлов
| 207 085.00 | 16.09 | 10.79 | 1.20 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 100 590.00 | 7.82 | 35.87 | 1.92 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 106 495.00 | 8.27 | 0.89 | -0.14 |
| Лизинг и аренда
| 100 071.80 | 7.78 | 15.19 | 0.86 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 100 071.80 | 7.78 | 15.19 | 0.86 |
| Производство продуктов и напитков
| 82 460.00 | 6.41 | 12.28 | 0.56 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 82 460.00 | 6.41 | 12.28 | 0.56 |
| Холдинги
| 356 338.10 | 27.69 | 35.20 | 6.69 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 96 629.00 | 7.51 | 68 431.21 | 7.50 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 104 148.00 | 8.09 | -8.70 | -1.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 99 048.30 | 7.70 | 6.75 | 0.31 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 56 512.80 | 4.39 | -0.09 | -0.12 |
| Черная металлургия
| 14 339.00 | 1.11 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 14 339.00 | 1.11 | новый актив | |
| Электроэнергетика
| 91 946.00 | 7.14 | 4.47 | 0.13 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 91 946.00 | 7.14 | 4.47 | 0.13 |
| обыкновенные акции
|
1 246 248.70 | 96.83 | 1.95 | -0.59 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 108 920.00 | 8.46 | -2.57 | -0.45 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 87 690.00 | 6.81 | 15.21 | 0.74 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 81 118.80 | 6.30 | новый актив | |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 100 071.80 | 7.78 | 15.19 | 0.86 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 96 629.00 | 7.51 | 68 431.21 | 7.50 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 14 339.00 | 1.11 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 82 460.00 | 6.41 | 12.28 | 0.56 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 100 590.00 | 7.82 | 35.87 | 1.92 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 116 280.00 | 9.03 | 1.29 | -0.12 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 104 148.00 | 8.09 | -8.70 | -1.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 99 048.30 | 7.70 | 6.75 | 0.31 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 56 512.80 | 4.39 | -0.09 | -0.12 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 106 495.00 | 8.27 | 0.89 | -0.14 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 91 946.00 | 7.14 | 4.47 | 0.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
10 227.32 | 0.79 | 5.69 | 0.02 |
| корпоративные облигации
|
10 227.32 | 0.79 | 5.69 | 0.02 |
| Инк-Капитал, облигация, [4B02-01-43073-N-001P] | 10 227.32 | 0.79 | 5.69 | 0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
2 204.94 | 0.17 | -83.41 | -0.89 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 215.14 | 0.02 | -90.95 | -0.17 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 989.80 | 0.15 | -81.46 | -0.71 |
| ВСЕГО активов: | 1 287 032.43 | 99.99 | 2.57 | |
СЧА Фонда: 1 273 930 992.01 руб.
Стоимость пая: 25 499.51 руб.
Стоимость пая: 25 499.51 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 748.05 | 29.54 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8 353.39 | 19.86 |
| ВСЕГО обязательств: | 13 101.44 | 23.19 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |