|
|
Состав и структура фонда Алёнка - Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
6 731.50 | 0.65 | 22.32 | 0.10 |
| рубли | 6 731.50 | 0.65 | 22.32 | 0.10 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 029 792.60 | 98.97 | 4.53 | 0.47 |
 Добыча драгоценных металлов
| 66 759.50 | 6.42 | -36.85 | -4.15 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 50 037.00 | 4.81 | новый актив | |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 16 722.50 | 1.61 | -52.94 | -1.94 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 86 184.00 | 8.28 | 0.73 | -0.27 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 86 184.00 | 8.28 | 0.73 | -0.27 |
| Институты развития и государственные агентства
| 223.89 | 0.02 | -2.06 | 0.00 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 223.89 | 0.02 | -2.06 | 0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 191 304.50 | 18.39 | 25.42 | 3.14 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 89 955.00 | 8.65 | 3.87 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 61 274.50 | 5.89 | 85.68 | 2.59 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 40 075.00 | 3.85 | 21.68 | 0.56 |
| Производство продуктов и напитков
| 86 592.00 | 8.32 | 18.10 | 0.99 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 86 592.00 | 8.32 | 18.10 | 0.99 |
| Холдинги
| 190 405.91 | 18.29 | -23.36 | -6.54 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 60 475.00 | 5.81 | 15.80 | 0.59 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 53 193.41 | 5.11 | -2.28 | -0.33 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 76 737.50 | 7.37 | -5.76 | -0.77 |
| Черная металлургия
| 102 596.40 | 9.86 | 167.35 | 6.02 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 25 182.00 | 2.42 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 77 414.40 | 7.44 | 101.73 | 3.60 |
| Электроэнергетика
| 305 726.40 | 29.39 | 8.80 | 1.30 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 65 620.50 | 6.31 | -3.42 | -0.48 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 15 957.00 | 1.53 | 1.03 | -0.05 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 23 896.00 | 2.30 | 24.57 | 0.38 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 18 687.20 | 1.80 | 29.77 | 0.36 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 94 128.00 | 9.05 | 2.63 | -0.12 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 87 437.70 | 8.40 | 21.51 | 1.21 |
| обыкновенные акции
|
899 762.60 | 86.47 | 3.94 | -0.08 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 86 184.00 | 8.28 | 0.73 | -0.27 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 60 475.00 | 5.81 | 15.80 | 0.59 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 223.89 | 0.02 | -2.06 | 0.00 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 53 193.41 | 5.11 | -2.28 | -0.33 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 25 182.00 | 2.42 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 77 414.40 | 7.44 | 101.73 | 3.60 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 86 592.00 | 8.32 | 18.10 | 0.99 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 50 037.00 | 4.81 | новый актив | |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 65 620.50 | 6.31 | -3.42 | -0.48 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 15 957.00 | 1.53 | 1.03 | -0.05 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 23 896.00 | 2.30 | 24.57 | 0.38 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 18 687.20 | 1.80 | 29.77 | 0.36 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 94 128.00 | 9.05 | 2.63 | -0.12 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 61 274.50 | 5.89 | 85.68 | 2.59 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 76 737.50 | 7.37 | -5.76 | -0.77 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 16 722.50 | 1.61 | -52.94 | -1.94 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 87 437.70 | 8.40 | 21.51 | 1.21 |
| привилегированные акции
|
130 030.00 | 12.50 | 8.78 | 0.55 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 89 955.00 | 8.65 | 3.87 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 40 075.00 | 3.85 | 21.68 | 0.56 |
| Дебиторская задолженность
|
3 985.41 | 0.38 | -58.18 | -0.57 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 204.01 | 0.02 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 2 404.69 | 0.23 | -19.84 | -0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 376.71 | 0.13 | -78.91 | -0.52 |
| ВСЕГО активов: | 1 040 509.51 | 100.00 | 4.03 | |
СЧА Фонда: 1 028 454 053.91 руб.
Стоимость пая: 21 176.84 руб.
Стоимость пая: 21 176.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 174.97 | 32.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7 880.49 | 14.24 |
| ВСЕГО обязательств: | 12 055.45 | 19.92 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |