|
|
Состав и структура фонда Алёнка - Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
19 812.15 | 1.69 | 237.49 | 1.19 |
| рубли | 19 812.15 | 1.69 | 237.49 | 1.19 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 138 231.01 | 97.02 | -2.41 | -1.51 |
 АПК и сельское хозяйство
| 21 708.00 | 1.85 | -36.96 | -1.06 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 21 708.00 | 1.85 | -36.96 | -1.06 |
| Банки
| 158 215.30 | 13.48 | -15.29 | -2.30 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 68 200.00 | 5.81 | -29.06 | -2.31 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 90 015.30 | 7.67 | -0.67 | 0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 99 875.00 | 8.51 | -2.75 | -0.17 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 99 875.00 | 8.51 | -2.75 | -0.17 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 92 843.80 | 7.91 | -8.29 | -0.64 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 92 843.80 | 7.91 | -8.29 | -0.64 |
| Лизинг и аренда
| 88 905.60 | 7.58 | 8.53 | 0.66 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 88 905.60 | 7.58 | 8.53 | 0.66 |
| Нефтегазовая отрасль
| 97 386.00 | 8.30 | 4.43 | 0.42 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 44 550.00 | 3.80 | 135.71 | 2.20 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 52 836.00 | 4.50 | новый актив | |
| Производство продуктов и напитков
| 80 926.00 | 6.90 | 4.23 | 0.34 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 80 926.00 | 6.90 | 4.23 | 0.34 |
| Холдинги
| 350 980.95 | 29.91 | -3.71 | -0.89 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 97 462.50 | 8.31 | -9.19 | -0.76 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 106 459.20 | 9.07 | -1.39 | -0.05 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 87 549.25 | 7.46 | -8.44 | -0.62 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 59 510.00 | 5.07 | 11.03 | 0.54 |
| Черная металлургия
| 28 639.36 | 2.44 | 37.21 | 0.68 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 28 639.36 | 2.44 | 37.21 | 0.68 |
| Электроэнергетика
| 118 751.00 | 10.12 | 15.29 | 1.41 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 19 138.00 | 1.63 | 530.68 | 1.37 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 99 613.00 | 8.49 | -0.36 | 0.04 |
| обыкновенные акции
|
1 040 845.01 | 88.72 | -9.29 | -8.21 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 92 843.80 | 7.91 | -8.29 | -0.64 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 68 200.00 | 5.81 | -29.06 | -2.31 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 90 015.30 | 7.67 | -0.67 | 0.01 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 21 708.00 | 1.85 | -36.96 | -1.06 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 19 138.00 | 1.63 | 530.68 | 1.37 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 88 905.60 | 7.58 | 8.53 | 0.66 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 97 462.50 | 8.31 | -9.19 | -0.76 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 28 639.36 | 2.44 | 37.21 | 0.68 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 80 926.00 | 6.90 | 4.23 | 0.34 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 99 875.00 | 8.51 | -2.75 | -0.17 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 106 459.20 | 9.07 | -1.39 | -0.05 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 87 549.25 | 7.46 | -8.44 | -0.62 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 59 510.00 | 5.07 | 11.03 | 0.54 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 99 613.00 | 8.49 | -0.36 | 0.04 |
| привилегированные акции
|
97 386.00 | 8.30 | 415.27 | 6.70 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 44 550.00 | 3.80 | 135.71 | 2.20 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 52 836.00 | 4.50 | новый актив | |
| Облигации российских эмитентов
|
10 506.34 | 0.90 | 0.60 | 0.02 |
| корпоративные облигации
|
10 506.34 | 0.90 | 0.60 | 0.02 |
| Инк-Капитал, облигация, [4B02-01-43073-N-001P] | 10 506.34 | 0.90 | 0.60 | 0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
4 653.75 | 0.40 | 323.59 | 0.31 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 180.27 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 4 300.00 | 0.37 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 173.48 | 0.01 | -81.11 | -0.07 |
| ВСЕГО активов: | 1 173 203.25 | 100.01 | -0.89 | |
СЧА Фонда: 1 156 495 913.90 руб.
Стоимость пая: 22 924.18 руб.
Стоимость пая: 22 924.18 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 400.59 | -5.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 12 306.75 | 11.58 |
| ВСЕГО обязательств: | 16 707.33 | 6.65 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |