| АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-001P] |
1 003 960.00 |
0.52 |
0.23 |
-0.17 |
| АФК Система, облигация, [4B02-01-01669-A-002P] |
746 272.61 |
0.39 |
-0.13 |
-0.13 |
| АФК Система, облигация, [4B02-02-01669-A-002P] |
746 583.85 |
0.39 |
0.91 |
-0.12 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
1 250 573.93 |
0.65 |
2.75 |
-0.19 |
| АФК Система, облигация, [4B02-28-01669-A-001P] |
1 149 342.46 |
0.60 |
-2.12 |
-0.21 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
675 857.00 |
0.35 |
3.47 |
-0.10 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
7 503 312.77 |
3.90 |
98.01 |
1.28 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-06-36442-R-001P] |
141 792.00 |
0.07 |
1.54 |
-0.03 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] |
565 834.50 |
0.29 |
0.15 |
-0.10 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
1 345 591.00 |
0.70 |
0.59 |
-0.23 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-05-17174-H-001P] |
1 018 180.00 |
0.53 |
0.69 |
-0.17 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
1 457 279.00 |
0.76 |
0.12 |
-0.25 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F] |
501 650.00 |
0.26 |
-3.46 |
-0.10 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-10-40155-F] |
1 025 073.84 |
0.53 |
-0.16 |
-0.18 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P] |
137 806.07 |
0.07 |
0.44 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
2 383 489.50 |
1.24 |
0.90 |
-0.39 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] |
147 924.00 |
0.08 |
1.91 |
-0.02 |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
1 036 366.15 |
0.54 |
0.79 |
-0.17 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
1 385 979.00 |
0.72 |
0.07 |
-0.24 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
5 095 716.00 |
2.65 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-07-36241-R-003P] |
151 136.44 |
0.08 |
-0.19 |
-0.02 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] |
2 657 575.00 |
1.38 |
0.01 |
-0.46 |
| МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-002P] |
984 790.00 |
0.51 |
-3.71 |
-0.20 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
1 788 377.50 |
0.93 |
2.11 |
-0.28 |
| МТС, облигация, [4B02-10-04715-A-002P] |
104 366.00 |
0.05 |
-1.16 |
-0.02 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] |
9 766.96 |
0.01 |
0.28 |
0.00 |
| Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] |
590 444.50 |
0.31 |
0.89 |
-0.09 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
10 411 232.00 |
5.42 |
0.13 |
-1.77 |
| НКНХ, облигация, [4B02-03-00096-A-001P] |
498 820.00 |
0.26 |
-1.26 |
-0.09 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
67 115.81 |
0.03 |
-0.44 |
-0.02 |
| О КЕЙ ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00618-R-001P] |
1 176 467.00 |
0.61 |
2.20 |
-0.19 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
1 122 714.58 |
0.58 |
86.57 |
0.16 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
19 165.08 |
0.01 |
1.75 |
0.00 |
| Промомед ДМ, облигация, [4B02-02-00560-R-002P] |
519 032.10 |
0.27 |
0.50 |
-0.09 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
3 454 490.58 |
1.80 |
0.08 |
-0.59 |
| РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P] |
4 502 421.00 |
2.34 |
1.23 |
-0.74 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] |
327 341.08 |
0.17 |
-0.09 |
-0.06 |
| Россети, облигация, [4B02-17-65018-D-001P] |
417 800.00 |
0.22 |
1.05 |
-0.07 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
804 528.40 |
0.42 |
0.25 |
-0.13 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] |
10 917 889.09 |
5.68 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] |
4 350 048.30 |
2.26 | новый актив |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-05-55323-E-001P] |
1 595 595.00 |
0.83 |
1.79 |
-0.25 |
| Славнефть, облигация, [4B02-01-00221-A-001P] |
1 095 728.56 |
0.57 |
0.04 |
-0.19 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
670 801.62 |
0.35 |
2.37 |
-0.10 |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] |
708 456.00 |
0.37 |
0.38 |
-0.12 |
| Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] |
509 187.00 |
0.26 |
-1.01 |
-0.10 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
590 760.00 |
0.31 |
1.37 |
-0.09 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-06-36160-R-002P] |
604 816.05 |
0.31 |
2.28 |
-0.10 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
191 572.00 |
0.10 |
1.69 |
-0.03 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
1 116 927.44 |
0.58 |
2.09 |
-0.18 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-02-55338-H-002P] |
309 777.00 |
0.16 |
1.16 |
-0.05 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
176 050.91 |
0.09 |
2.80 |
-0.03 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-002P] |
1 437 439.35 |
0.75 |
1.40 |
-0.23 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P] |
1 127 809.92 |
0.59 |
-0.84 |
-0.20 |
Денежные средства
государственные облигации
