| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
1 025.77 |
0.24 |
-50.38 |
-0.30 |
| рубли |
1 025.77 |
0.24 |
-50.38 |
-0.30 |
| Акции российских эмитентов []
|
229 266.25 |
54.76 |
7.41 |
-0.72 |
 Банки
| 32 555.25 |
7.78 |
-6.45 |
-1.27 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
32 555.25 |
7.78 |
12.37 |
0.25 |
| Водный транспорт
| 7 014.40 |
1.68 |
8.45 |
0.00 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
7 014.40 |
1.68 |
8.45 |
0.00 |
| Воздушный транспорт
| 9 327.00 |
2.23 |
9.18 |
0.01 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
9 327.00 |
2.23 |
9.18 |
0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 6 414.60 |
1.53 |
-34.78 |
-1.03 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
6 414.60 |
1.53 |
-34.78 |
-1.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 100 012.00 |
23.89 |
22.22 |
2.63 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
20 370.00 |
4.87 |
38.49 |
1.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
19 291.50 |
4.61 |
8.59 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
27 859.50 |
6.65 |
37.35 |
1.38 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
11 493.75 |
2.75 |
36.94 |
0.57 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
7 971.25 |
1.90 |
2.89 |
-0.11 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
13 026.00 |
3.11 |
0.74 |
-0.25 |
| Трубопроводный транспорт
| 13 126.00 |
3.14 |
-7.15 |
-0.53 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
13 126.00 |
3.14 |
-7.15 |
-0.53 |
| Удобрения
| 6 995.00 |
1.67 |
9.16 |
0.00 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
6 995.00 |
1.67 |
9.16 |
0.00 |
| Холдинги
| 23 184.00 |
5.54 |
-5.86 |
-0.86 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
6 282.50 |
1.50 |
-7.69 |
-0.27 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
8 565.00 |
2.05 |
-13.75 |
-0.53 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
8 336.50 |
1.99 |
5.66 |
-0.06 |
| Цветная металлургия
| 18 798.00 |
4.49 |
15.33 |
0.25 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
18 798.00 |
4.49 |
15.33 |
0.25 |
| Черная металлургия
| 11 840.00 |
2.83 |
12.76 |
0.10 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
6 534.00 |
1.56 |
18.58 |
0.13 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
5 306.00 |
1.27 |
6.33 |
-0.03 |
| обыкновенные акции
|
216 140.25 |
51.62 |
8.44 |
-0.19 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
9 327.00 |
2.23 |
9.18 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
18 798.00 |
4.49 |
15.33 |
0.25 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
20 370.00 |
4.87 |
38.49 |
1.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
19 291.50 |
4.61 |
8.59 |
-0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
6 282.50 |
1.50 |
-7.69 |
-0.27 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
8 565.00 |
2.05 |
-13.75 |
-0.53 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
6 534.00 |
1.56 |
18.58 |
0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
27 859.50 |
6.65 |
37.35 |
1.38 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
6 414.60 |
1.53 |
-34.78 |
-1.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
11 493.75 |
2.75 |
36.94 |
0.57 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
32 555.25 |
7.78 |
12.37 |
0.25 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
5 306.00 |
1.27 |
6.33 |
-0.03 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
7 014.40 |
1.68 |
8.45 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
7 971.25 |
1.90 |
2.89 |
-0.11 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
8 336.50 |
1.99 |
5.66 |
-0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
13 026.00 |
3.11 |
0.74 |
-0.25 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
6 995.00 |
1.67 |
9.16 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
13 126.00 |
3.14 |
-7.15 |
-0.53 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
13 126.00 |
3.14 |
-7.15 |
-0.53 |
| Облигации российских эмитентов
|
179 403.31 |
42.85 |
24.83 |
5.49 |
| государственные облигации
|
105 169.52 |
25.12 |
9.40 |
0.13 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
21 266.88 |
5.08 |
1.35 |
-0.37 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
26 936.84 |
6.43 |
26.49 |
0.89 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
28 788.00 |
6.88 |
9.53 |
0.05 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
28 177.80 |
6.73 |
2.20 |
-0.44 |
| корпоративные облигации
|
74 233.78 |
17.73 |
56.00 |
5.36 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
25 706.50 |
6.14 |
11.05 |
0.12 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
26 580.75 |
6.35 |
8.77 |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
21 946.53 |
5.24 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
8 991.82 |
2.15 |
-64.68 |
-4.47 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
8 972.61 |
2.14 |
-52.39 |
-2.76 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
19.20 |
менее 0.01 |
-3.05 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
418 687.14
| 100.00
| 8.84
| |
СЧА Фонда: 415 536 084.58 руб.
Стоимость пая: 2 743.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 950.92 |
46.28 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 200.14 |
16.90 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 151.06
| 33.50
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
